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porn丝袜 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中        基金（FOF）      招募说明书（更新）    基金约束东说念主：同泰基金约束有限公司    基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                                                                                  招募说明书（更新） 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                招募说明书（更新）                         关键教导    本基金经中国证监会 2021 年 9 月 16 日证监许可[2021]3050 号文注册召募，基金合同于    基金约束东说念主保证招募说明书的内容真实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出推行性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金主要投资于证券商场中的其他公开召募证券投资基金的基金份额，为基金中基金， 基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资东说念主在投成本基金前，应全面了解本基金 的风险收益特征和家具特色，充分磋议自身的风险承受才调，感性判断商场，并承担基金投 资中出现的各样风险。投成本基金可能际遇的风险包括：与所投资的其他证券投资基金的基 金份额、所投资的证券钞票等特定投资标的关连的特定风险；证券商场举座环境激发的系统 性风险；个别证券专有的非系统性风险；大批赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程 中产生的约束风险、运作风险和不可抗力风险；法律文献风险收益特征表述与销售机构基金 风险评价可能不一致的风险等。    本基金的一般风险及专有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。    本基金为搀和型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金， 高于债券型基金、债券型基金中基金、货币商场基金、货币型基金中基金。    本基金可投资港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及往来王法等互异带来的专有风险。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东说念主有可能得到较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》  、基金家具贵府纲目等信息表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策， 全面意志本基金的风险收益特征和家具特色，并充分磋议自身的风险承受才调，感性判断市 场，严慎作念出投资决策。    本基金对每份基金份额成就 3 个月的最短持有期限制，投资者认购/申购/调换转入本 基金份额后需至少持有 3 个月方可赎回，即在 3 个月持有期内基金份额持有东说念主弗成提议赎 回苦求。请投资者合理安排资金进行投资。    本基金钞票投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交 易王法等互异带来的专有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转 往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率 风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下往来日不连贯可能带来的 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           招募说明书（更新） 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成泛泛往来，港股弗成实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，弃取将部分基金钞票投资于 港股或弃取不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。   基金约束东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎辛苦的原则约束和运用基金钞票，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值险峻并不预示其将来业 绩发扬；基金约束东说念主约束的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩发扬的保证。基金约束 东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作出投资决策后，基金运营景色与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本次更新的招募说明书所载的内容截止日为 2024 年 10 月 23 日，相关财务数据和净值 发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）                   第一部分        序论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作约束办法》               （以下简称“《运作办法》”）、                             《公开召募证券投资基金销售 机构监督约束办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息表示约束办法》 （以下简称“《信息表示办法》”）、                 《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险约束轨则》                                        （以 下简称“《流动性风险约束轨则》”                ）以及《同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF） 基金合同》编写。   基金约束东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 真实性、准确性、齐备性承担法律做事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募 的。本基金约束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承 认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主 欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律法例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律法例的轨则为准。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                招募说明书（更新）                    第二部分        释义   招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：               ：指《同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF） 基金合同》及对基金合同的任何灵验转换和补充 期搀和型基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何灵验转换和补充                 指《同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF） 招募说明书》偏激更新 家具贵府纲目》偏激更新 份额发售公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、讲述等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议转换， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的转换           ：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其常常作念出的转换     《信息表示办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证 券投资基金信息表示约束办法》及颁布机关对其常常作念出的转换           ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的《公开募 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）               招募说明书（更新） 集证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其常常作念出的转换 施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险约束轨则》及颁布机关对其常常作念出的转换 体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资约束办法》及关连法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资约束办法》及关连法律法例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金约束东说念主缔结了基金销售服务公约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 受同泰基金约束有限公司寄托代为办理登记业务的机构 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           招募说明书（更新） 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面阐明的日期 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日期 个月 份额，最短持有期指基金合同见效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购阐明日（对 申购份额而言，下同）或基金份额调换转入阐明日（对调换转入份额而言，下同）起至 3 个 月月度对日（不含）的持有期间。其中，月度对日指某一特定日期在后续日期月度中的对应 日期，若日期月度中不存在对应日期或该对应日期为非做事日的，则顺延至下一做事日 港股通往来且该做事日为非港股通往来日时，则基金约束东说念主可根据推行情况决定本基金是否 灵通申购、赎回及调换业务，具体以届时提前发布的公告为准）     《业务王法》：指同泰基金约束有限公司的关连业务王法，是表率基金约束东说念主所约束 的灵通式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金约束东说念主和投资东说念主共同顺服 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新） 金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别成就代码，分别料到和公告基金份额净值和基 金份额累计净值 有东说念主服务的用度 类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 的基金份额 苦求将其持有基金约束东说念主约束的、某一基金的基金份额调换为基金约束东说念主约束的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调换中转入苦求份额总和后的余额） 超越上一灵通日基金总份额的 10% 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善察 款偏激他钞票的价值总和 该类基金份额总和 金份额净值的过程 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 表示办法》轨则的互联网网站（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、钞票 援助证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或往来的债券等 式，将基金诊疗投资组合的商场冲击成老实拨给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平正对待 置清理，方针在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险约束工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且遴聘估值技巧仍导致公允价值 存在要紧不确定性的钞票；            （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在 要紧不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确定性的钞票 别和香港联合往来总计限公司（以下简称香港联合往来所）建立技巧联结，使内地和香港投 资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖轨则界限内的对方往来所上市的股票，包括沪港股 票商场往来互联互通机制（以下简称沪港通）和深港股票商场往来互联互通机制（以下简称 深港通），以下简称港股通机制 券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报（买卖盘传递），买卖轨则界限内的香港联合 往来所上市的股票 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 招募说明书（更新）                       第三部分      基金约束东说念主    一、基金约束东说念主概况    称号：同泰基金约束有限公司    住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号 深业上城(南 区)T2 栋 3302    法定代表东说念主：马俊生    设速即间：2018 年 10 月 11 日    注册成本：壹亿元整    电话：0755-23537810    传真：0755-23537801    揣度东说念主： 赵晓勤    股权结构：      鼓励称号         出资额（万元）           股权比例%    出资面容       刘文灿              3，330         33.3     现金       刘韫芬              3，200          32      现金  上海蓝尚投资约束  中心（有限合伙）       马俊生               490          4.9      现金       王雪梅               490          4.9      现金       王敏飞               490          4.9      现金    二、主要东说念主员情况    刘韫芬女士，董事长，学士，曾任国投瑞银运营部副总司理，练习公募基金运营各个环 节和经由。    马俊生先生，董事，硕士，曾任吉祥证券副总裁、华泰联合证券总裁，分摊过证券研究、 投资银行、钞票约束、风险投资、国际投资等多项业务。曾任中国证券业协会投资银行业专 业委员会委员、中国证券业协会钞票约束业务专科委员会委员。    王雪梅女士，董事，学士，曾任东莞证券股份有限公司详尽部司理，领有丰富的证券行 业从业教导。    韩世君先生，沉寂董事，博士，现任中央财经大学研究员，曾任北京市决策商讨中心副 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）              招募说明书（更新） 主任，中国社会科学院财贸经济研究所研究员。   方仲友先生，沉寂董事，硕士，现任中国保障汽车安全指数大家委员会主任委员，中国 步履法学会中国金融步履法学研究会副会长，中科贤达（宁波）保障科技有限公司董事长等。 曾任中国东说念主民财产保障公司首席风险官、总核保师，车险部总司理等。   徐体裁先生，沉寂董事，博士，现任江苏大学副陶冶、司帐学硕士生导师、MPAcc 导师 及 MBA 导师等。曾任江苏宏图高技术股份有限公司总司帐师等。   杨梦珺女士，职工监事，硕士，现任监察稽核部总监，曾任富荣基金约束有限公司监察 稽核部副总监、华润元大基金约束有限公司监察稽核部高档司理、安永华明司帐师事务所金 融组高档审计员。   马俊生先生，总司理、财务负责东说念主，简历同上。   滕大江先生，督察长，学士，曾任吉祥证券风控司理、吉祥大华风控司理、前海开源监 察稽核部总监、富荣基金督察长，具有丰富的合规及风险约束教导。   杨伍先生，首席信息官，学士，曾任民生加银基金信息技巧部运维主管、信达澳银基金 信息技巧部总监、吉祥科技家具副总监。   汪继雄先生，副总司理，硕士，曾任职于圆信永丰基金、长城基金、招商基金、万家基 金等公司。   刘坚，硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行（中国）有限公司副总裁、宝盈基金约束有限公 司家具司理、吉祥基金约束有限公司家具联想副总监等职。2020 年 6 月加入同泰基金约束 有限公司，现任总司理助理、FOF 投资部总监。2021 年 10 月 29 日起担任同泰优选配置 3 个 月持有期搀和型基金中基金(FOF)基金司理，2022 年 11 月 3 日起担任同泰积极配置 3 个月 持有期股票型基金中基金(FOF)基金司理。   公司投资决策委员会成员有：公司总司理马俊生、总司理助理刘坚、固定收益部总监马 毅、投资研究部王伟、中央往来室总监吴谢彬。推敲内容波及特定基金的，则该基金司理出 席会议。   三、基金约束东说念主的职责   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   （3）自《基金合同》见效之日起，以老实信用、严慎辛苦的原则约束和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保证所约束 的基金财产和基金约束东说念主的财产相互沉寂，对所约束的不同基金分别约束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳健合理的措施使料到基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则料到并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息表示及讲解义务；   （12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产约束业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关连贵府 15 年以上或法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时期发出，而况保证投资者 简略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近拆伙、照章被销毁或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会并讲述基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担做事；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金约束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成见效，基金 约束东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）引申见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   四、基金约束东说念主对于顺服法律法例的承诺                             《基金法》                                 、《运作办法》、                                        《销 售办法》、     《信息表示办法》等法律法例的行径，并承诺建立健全里面收敛轨制，采取灵验措 施，驻扎坐法步履的发生。   （1）将基金约束东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待约束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的往来行径；   （7）唐突职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会轨则退却的其他步履。   五、基金约束东说念主对于退却性步履的承诺   为艳羡基金份额持有东说念主的正当权益，本基金财产退却用于从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往来、主宰证券往来价钱偏激他不朴直的证券往来行径；   （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 基金份额，中国证监会认同或批准的非凡基金中基金除外；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则退却的其他行径。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、推行收敛东说念主或者 与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益 防碍，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱引申。关连往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联往来应提交基金约束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性轨则，如适用于本基金，基金约束 东说念主在履行稳健表率后，则本基金投资不受上述轨则的限制或按诊疗后的轨则引申。   六、基金司理承诺 取最大利益； 容、基金投资盘算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关连的往来行径；   七、基金约束东说念主的里面收敛轨制   为了保证公司表率运作，灵验地驻扎和化解约束风险、计议风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以偏激他信息真实、准确、齐备，从而最猛进度地保护基金份额持有东说念主的 利益，本基金约束东说念主建立了科学合理、收敛严实、运行高效的里面收敛轨制。   里面收敛轨制是指公司为达成里面收敛标的而建立的一系列组织机制、约束方法、操作 表率与收敛措施的总称。里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本约束轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面收敛大纲是对公司规矩轨则的内控原则的细化和张开，是对各项基本约束轨制 的统治和沟通，里面收敛大纲明确了内控标的、内控原则、收敛环境、内控措施等内容。   基本约束轨制包括里面司帐收敛轨制、风险收敛轨制、投资约束轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息表示轨制、信息技巧约束轨制、贵府档案约束轨制、功绩评估窥伺轨制 和贫窭应变轨制等。   部门业务规章是在基本约束轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭做事、 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 操作守则等的具体说明。   （1）全面性原则：里面收敛涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并包 括决策、引申、反馈和监督等各个标准；   （2）沉寂性原则：公司各机构、部门和岗亭职责的成就保持相对沉寂，公司基金钞票、 自有钞票与其他类型钞票的运作相互分离；   （3）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，艳羡内控轨制 的灵验引申；   （4）相互制约原则：公司成就的各部门、各岗亭权责分明、职责明确并相互制衡；   （5）成本效益原则：公司运用科学化的计议约束方法镌汰运作成本，提升经济效益， 合理地收敛成本以达到最好的里面收敛结果。   （1）里面司帐收敛轨制   公司依据《中华东说念主民共和国司帐法》等国度相关法律、法例制订了基金司帐轨制、公司 财务司帐轨制、司帐做事操作经由和司帐岗亭职责，并针对各个风险收敛点建立严实的司帐 系统收敛。   里面司帐收敛轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理表率、基金估值轨制和表率、基 金财务清理轨制和表率、成本收敛轨制、财务相差审批轨制和用度报销约束办法、财产登记 督察和什物质产盘货轨制、司帐档案督察和财务派遣轨制等。   （2）风险约束收敛轨制   风险收敛轨制由风险收敛委员会组织各部门制定，风险收敛轨制由风险收敛的机组成就、 风险收敛的表率、风险收敛的具体轨制、风险收敛轨制引申情况的监督等部分组成。   风险收敛的具体轨制主要包括投资风险约束轨制、往来风险约束轨制、财务风险收敛制 度、信息技巧系统风险收敛轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守秘轨制等程 序性风险约束轨制。   （3）监察稽核轨制   公司树立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险收敛情 况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉寂董事同意。   督察长负责组织沟通公司监察稽核做事。除应当遁藏的情况外，督察长享有充分的知情 权和沉寂的访问权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险约束等关连会议，有权调阅公司关连文献、档案。督察长应当依期或者 不依期向全体董事报送做事讲解，并在董事会及董事会下设的关连有意委员会依期会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险收敛情况。   公司树立监察稽核部门，具体引申监察稽核做事。公司配备了充足及格的监察稽核东说念主员， 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新） 明确轨则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和做事经由。   监察稽核轨制包括里面监察稽核轨制、里面稽核业务确定等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东说念主员顺服相关法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东说念主员执 行公司里面收敛轨制、各项约束轨制和业务规章的情况。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 招募说明书（更新）                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吕家进   成立日期：1988 年 8 月 22 日   批准树立机关和批准树立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号   组织面容：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东说念主民币   存续期间：延续计议   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东说念主民银行批准成立的首批股份制交易 银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日安稳在上海证券往来所挂牌上市（股 票代码：601166），注册成本 207.74 亿元。收敛 2023 年 12 月 31 日，兴业银行钞票总额达 利润 771.16 亿元。开业三十多年来，兴业银行历久坚持“针织服务，相伴成长”的计议理 念，努力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门成就及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设钞票托管部，下设详尽约束处、基金证券业务处、相信保 险业务处、默契私募业务处、家具约束处、稽核监察处、投资监督约束处、运行约束处等处 室，共有职工 100 余东说念主，业务岗亭东说念主员均具有基金从业阅历。   三、基金托管业务计议情况 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                招募说明书（更新）   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管阅历。基金托管业务批准文 号：证监基金字[2005]74 号。收敛 2024 年 6 月 30 日，兴业银行共托管证券投资基金 724 只，托管基金的基金钞票净值共计 25372.53 亿元，基金份额共计 24324.13 亿份。   四、基金托管东说念主的里面收敛轨制   （一）里面收敛标的   严格顺服国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关约束轨则，遵法计议、 表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金钞票的安全齐备，确保相关信息的真 实、准确、齐备、实时，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   （二）里面收敛组织结构   兴业银行基金托管业务里面收敛组织架构由总行里面收敛委员会、总行风险约束部门、 总行审计部、总行钞票托管部、总走运营约束部及分行托管运营机构共同组成。各级里面控 制组织依照本行关连轨制对本行托管业务风险约束和里面收敛实施约束。   （三）里面收敛原则 事钞票托管业务的各机构和从业东说念主员； 点，“内控优先”        ，“轨制优先”，审慎发展钞票托管业务； 成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度战略、法律及计议约束的需要，应时进行 相应修改和完善；里面收敛存在的问题应当简略得到实时反馈和纠正； 制。   （四）里面收敛轨制及措施 员步履表率等一系列规章轨制。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 收敛措施。 缔结承诺书。 证业务不中断。   五、基金托管东说念主对基金约束东说念主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东说念主负有对基金约束东说念主的投资运作期骗监督权的职责。根据《基金法》                                    、《运作办 法》、基金合同偏激他相关轨则，托管东说念主对基金的投资对象和界限、投资组合比例、投资限 制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金钞票估值和基金净值的料到、收益分拨、 申购赎回以偏激他相关基金投资和运作的事项，对基金约束东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金约束东说念主有违反《基金法》、                       《运作办法》                            、基金合同和相关法律法例 轨则的步履，应实时以书面面容讲述基金约束东说念主限期纠正，基金约束东说念主收到讲述后应实时核 对并以书面面容对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复 查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托管东说念主讲述的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应讲解中国证监会。基金托管东说念主发现基金约束东说念主有要紧违纪步履，立即讲解中国 证监会，同期，讲述基金约束东说念主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。   基金托管东说念主发现基金约束东说念主的指示违反法律、行政法例和其他相关轨则，或者违反基金 合同约定的，应当断绝引申，立即讲述基金约束东说念主，并实时向中国证监会讲解。   基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据往来表率还是见效的投资指示违反法律、行政法例和其 他相关轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即讲述基金约束东说念主，并实时向中国证监会报 告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           招募说明书（更新）                    第五部分      关连服务机构    一、销售机构    （1）同泰基金约束有限公司网上往来平台    往来网站：www.tongtaiamc.com    客服电话：400-830-1666    （2）同泰基金约束有限公司直销往来平台    住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南 区)T2 栋 3302    法定代表东说念主：马俊生    电话：0755-23537896    传真：0755-23537806    客服电话：400-830-1666    揣度东说念主：刘慧萍    详见基金份额发售公告。基金约束东说念主可根据相关法律法例的要求，变更、诊疗本基金的 销售机构，并在基金约束东说念主网站更新。     二、登记机构     称号：同泰基金约束有限公司     住所及办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南 区)T2 栋 3302     法定代表东说念主：马俊生     电话：0755-23537832     传真：0755-23537803     揣度东说念主：刘亮    三、出具法律宗旨书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清晨、陆奇   揣度东说念主：陆奇   四、审计基金财产的司帐师事务所   称号：上会司帐师事务所（非凡无为合伙）   住所：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   办公地址：上海静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   引申事务合伙东说念主：张晓荣   揣度东说念主：杨小磊   揣度电话：13825264952   传真：0755-83040876   承办注册司帐师：杨小磊、杨桂丽 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                    招募说明书（更新）                    第六部分       基金的召募   本基金由基金约束东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《信息表示办法》、                                       《基 金合同》偏激他相关轨则，并经中国证监会 2021 年 9 月 16 日证监许可[2021]3050 号文注 册召募。   本基金为契约型灵通式搀和型基金中基金。基金存续期限为不依期。      自 2021 年 10 月 13 日 至 2021 年 10 月 27 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资者同期发售，共召募 230，734，609.78 份，灵验认购户数为 13，592 户。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           招募说明书（更新）              第七部分       基金合同的见效   一、基金备案的条件   根据相关轨则，本基金幽闲基金合同见效条件，基金合同于 2021 年 10 月 29 日稳荣达 效。自基金合同见效日起，本基金约束东说念主安稳运行约束本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和钞票限度   《基金合同》见效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金约束东说念主应当在依期讲解中给予表示；连气儿 60 个做事日 出现前述情形的，基金约束东说念主应当在 10 个做事日内向中国证监会讲解并提议措置决策，如 延续运作、调换运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）           第八部分       基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金约束东说念主在关连公告 中列明。基金约束东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金 销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的灵通日实时期   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往来所、深圳证 券往来所的泛泛往来日的往来时期（若本基金参与港股通往来且该做事日为非港股通往来日 时，则基金约束东说念主可根据推行情况决定本基金是否灵通申购、赎回及调换业务，具体以届时 提前发布的公告为准），但基金约束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则 公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时期变更或其他非凡情况， 基金约束东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   基金约束东说念主自基金合同见效之日起不超越 3 个月运行办理申购，具体业务办理时期在 申购运行公告中轨则。   基金约束东说念主自认购基金份额最短持有期收尾后运行办理赎回，具体业务办理时期在赎回 运行公告中轨则。每份基金份额最短持有期届满后的下一个做事日起，基金份额持有东说念主方可 就该基金份额提议赎回苦求。   在确定申购运行与赎回运行时期后，基金约束东说念主应在申购、赎回灵通日前依照《信息披 露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的运行时期。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时期提议申购、赎回或调换苦求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申购、赎回的价钱。对于尚未 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 幽闲最短持有期要求的基金份额，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时期提议赎回或者转 换转出苦求的，视为无效苦求。   三、申购与赎回的原则 基准进行料到； 受理的不得销毁； 持有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐明日期在先的基金份额先赎 回，登记阐明日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎 回费率； 法权益不受挫伤并得到平正对待； 在顺服基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   基金约束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金约束东说念主必须在新规 则运行实施前依照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构轨则的表率，在灵通日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申 请时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构阐明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 投资者赎回苦求见效后，基金约束东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨 额赎回或基金合同载明的减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同相关条 款处理。   如遇往来所或往来商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非 基金约束东说念主及基金托管东说念主所能收敛的因素影响业务处理经由，则赎回款支付时期相应顺延。   基金约束东说念主应以往来时期收尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日当作申购或赎回苦求 日（T 日）      ，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+2 日内（包括该日）对该往来的灵验性进 行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构轨则的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不到手，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销售机构确乎接 收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的阐明以基金登记机构的阐明结果为准。对于苦求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权利。   基金约束东说念主可在法律法例允许的界限内，照章对上述申购和赎回苦求的阐明时期等王法 进行诊疗，并必须在诊疗实施日前按照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 的前提下，可根据情况调高初度申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需遵命销售机构的关连轨则。本基金单笔赎回苦求不低于 10 份基金份额，投资 东说念主一说念赎回时不受上述限制。各销售机构在合适上述轨则的前提下，可根据情况调高单笔最 低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵命销售机构的关连轨则； 应当采取设定单个投资东说念主申购金额上限、基金限度上限或基金单日净申购比例上限，以及拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金约束东说念主 基于投资运作与风险收敛的需要，可采取上述措施对基金限度给予收敛。具体轨则请参见招 募说明书或关连公告； 额减少类业务（如赎回、调换出等）导致投资东说念主单个基金往来账户基金份额余额不及 10 份 时，基金约束东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一说念赎回； 另有轨则的除外； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                      招募说明书（更新） 限，具体轨则请参见更新的招募说明书或关连公告。 基金份额保留余额等数目限制。基金约束东说念主必须在诊疗实施前依照《信息表示办法》的相关 轨则在轨则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购该类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的商场彭胀、销售、登记等各项用度。本基金 A 类份额的申购费率随申购金 额的增多而递减，如下表所示：             申购金额（M）              申购费率             M＜100 万              0.60%             M≥500 万              每笔 1000 元   投资东说念主叠加申购，须按每次申购所对应的费率层次分别计费。   本基金 C 类份额不收取申购用度。   投资东说念主可将其持有的一说念或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度由赎回基金份额的基 金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取，其中，宝石续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。本基金对 A、C 类份额持有东说念主收 取不同的赎回费。         （1）本基金 A 类基金份额的                  赎回费率       赎回费率如下：赎回份额持或然期       （N）       持有满 3 个月最短持有期后赎回，                  0.50%             且 3 个月≤N＜6 个月                N≥6 个月                     0   备注：N 为基金份额持有期限，针宝石有期限而言，1 个月指 30 日。   宝石续持有 A 类份额时期大于就是 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主，                                     将赎回费总额的 50% 计入基金财产；宝石续持有 A 类份额时期大于就是 6 个月的投资东说念主，不收取赎回用度。未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）              招募说明书（更新）   （2）投资东说念主需至少持有本基金 C 类基金份额满 3 个月，在 3 个月持有期内弗成提议赎 回苦求，持有满 3 个月后赎回不收取赎回用度。 的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 推行性不利影响的情况下根据商场情况制定基金促销盘算，依期或不依期地开展基金促销活 动。在基金促销行径期间，基金约束东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对投资东说念主 稳健调低基金销售用度。   七、申购份额与赎回金额的料到   （1）A 类基金份额：   本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。                               申购份额的料到公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   净申购金额＝申购金额-固定申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资东说念主投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费率为 0.60%，假定申 购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额＝100，000/ （1＋0.60%）＝99，403.58 元   申购用度＝100，000－99，403.58＝596.42 元   申购份额＝99，403.58/1.0160＝97，838.17 份   （2）C 类基金份额：   若投资者弃取申购 C 类基金份额，则申购份额的料到公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0160 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 =100，000/1.0160 =98，425.20 份   在本基金的赎回金额的料到公式为：   赎回用度＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                 招募说明书（更新）   赎回金额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回用度   （1）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 A 类基金份额，持或然期为 5 个月，对应 的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金 额为：   赎回用度＝100，000×1.2500×0.50%＝625.00 元   赎回金额=100，000×1.2500－625.00＝124，375.00 元   （2）例：某投资者赎回本基金 100，000.00 份 C 类基金份额，持或然期为 200 天，适 用的赎回费率为 0.00%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回 金额为：   赎回用度＝100，000×1.0500×0.00%＝0.00 元   赎回金额=100，000×1.0500－0.00＝105，000.00 元   本基金各样基金份额的基金份额净值的料到，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在 T+1 日内料到， 并在 T+2 日内公告。遇非凡情况，经履行稳健表率，不错稳健延长料到或公告。   申购的灵验份额为按推行阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以当日该类基金份额的 基金份额净值为基准料到。申购波及金额的料到结果保留到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以 后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。申购波及份额的料到结果保留 到一丝点后 2 位，一丝点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   赎回金额为按推行阐明的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值为基准来料到并扣 除相应的用度，料到结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵命关连法律法例以及监管部门、自律王法的 轨则。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金约束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）          招募说明书（更新） 购苦求。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金约束东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。 况导致基金司帐系统、基金销售系统、基金销售支付结算系统或基金注册登记系统无法泛泛 运行。 达到或者超越 50%，或者变相规避 50%麇集度的情形。 有的基金份额上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，出现上述情形时，基金约束东说念主 有权将上述申购苦求一说念或部分阐明失败。 净值。 理东说念主以为有必要暂停本基金申购的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11、12 项暂停申购情形之一且基金约束东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购苦求时，基金约束东说念主应当根据相关轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。 若是投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除 时，基金约束东说念主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新） 回苦求或减慢支付赎回款项。 停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金约束东说念主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 净值。 理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金约束东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基金约束东说念主应在 当日报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金约束东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎 回时可预先弃取将当日可能未获受理部分给予销毁。在暂停赎回的情况摒除时，基金约束东说念主 应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调换中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调换中转入苦求份额总和后的余额）超越前一 灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金约束东说念主不错根据基金其时的钞票组合景色决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东说念主以为有才调支付投资东说念主的一说念赎回苦求时，按泛泛赎回 表率引申。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （2）部分脱期赎回：当基金约束东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有困难或以为因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大波动时，基金约束东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个灵通日链接赎回，直到一说念赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被销毁。脱期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础料到赎回金额，依此类推，直到一说念赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若是发生无数赎回，且单个灵通日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的基金份额占 前一灵通日基金总份额的比例超越 30%时，基金约束东说念主可对该基金份额持有东说念主的赎回苦求超 过前一灵通日基金总份额 30%的部分进行脱期办理。脱期的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求 一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础料到赎回金额，依此类推， 直到一说念赎回为止。投资东说念主在提交赎回苦求时不错弃取脱期赎回或取消赎回，如投资东说念主在提 交赎回苦求时未作明确弃取，则投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。而对该单个基金 份额持有东说念主赎回比例在前一灵通日基金总份额 30%以内（含 30%）的赎回苦求与其他投资者 的赎回苦求一并按上述（1）、（2）方式处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生无数赎回，如基金约束东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回且基金约束东说念主依据本条“                      （2）部分脱期赎回”进行脱期办理时，基 金约束东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书轨则的其他方式在 3 个往来日内讲述基金份 额持有东说念主，说明相关处理方法，并在两日内在轨则媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行灵通申购或赎回的公告 暂停公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 关轨则，不迟于再行灵通日，在轨则媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 放申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行灵通的公告。   十二、基金调换   基金约束东说念主不错根据关连法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金约束东说念主 约束的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，关连王法由基金约束东说念主 届时根据关连法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关连机构。   十三、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制引申等情形而产生的非 往来过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非往来过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制引申是 指司法机构依据见效司法书记将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵府，对于合适条件 的非往来过户苦求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的模范收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的模范收取转托管费。   十五、依期定额投资盘算   基金约束东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算，具体王法由基金约束东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资盘算最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新）   十七、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金约束东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的往来场合或者往来方式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金约束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金约束 东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”章节的 关连内应许关连公告。   十九、其他业务   在不违反法律法例及中国证监会轨则的前提下，基金约束东说念主可在对基金份额持有东说念主利益 无推行性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，届时基金约束东说念主可制 定相应的业务王法，并依照《信息表示办法》的相关轨则进行公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）                第九部分       基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，在合理收敛风险并保障流动性的前提下， 通过积极主动的配置策略，追求基金钞票的历久升值。   二、投资界限   本基金的投资界限主要为具有讲求流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注 册的公开召募的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金， 不包括基金中基金）         、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许 基金投资的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调换债券（含分离往来可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超 短期融资券、中期单子、场地政府债、政府援助债券等）、钞票援助证券、债券回购、同行 存单、银行入款、货币商场器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具， 但须合适中国证监会的关连轨则。   本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳健表率后，本基金不错将 其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，投 资于权益类钞票（包括股票型基金、搀和型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比 例为基金钞票的 50%-95%，其中，搀和型基金指基金合同中明确轨则股票钞票占基金钞票 比例为 60%以上的搀和型基金，或根据依期讲解，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例都 在 60%以上的搀和型基金；本基金投资于港股通标的股票不超越股票钞票的 50%；投资于 商品基金的比例不超越基金钞票的 15%；本基金保持现金（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金约束东说念主在履行稳健表率 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在分析和判断国表里宏不雅经济时势的基础上，通过从上至下的分析，形成对不同 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 大类钞票商场的预计和判断，在基金合同约定的界限内确定权益类钞票、固定收益类钞票、 和现金等的配置比例，并跟着商场运行景色以及各样钞票风险收益特征的相对变化，动态调 整大类钞票的投资比例，力求灵验收敛基金钞票运作风险，提升基金钞票风险诊疗后收益。   在大类钞票配置的基础上，详尽运用定量和定性分析，优选合适基金投资标的的权益类 及固定收益类证券投资基金。   （1）对于可选基金，主要分为被迫基金（如场外指数基金、指数 LOF、ETF 等）和主 动基金（如无为股票型基金、生动配置搀和型基金等）。   被迫基金的筛选主要从定量的角度检会其追踪过失、信息比率、逾额收益褂讪性、限度 以及费率等情况。   主动基金的筛选以定量分析为主，定性分析为辅。其中，定量分析以基金净值发扬和基 金持仓为主要分析对象，弃取历久功绩较好、风控才调较强、投资才调较强的基金。定性分 析以基金司理为主要分析对象，同期对基金约束东说念主作念深化研究。   （2）定量分析的主要方针包括：   基金的功绩分析：主要包括基金的皆备收益才调、相对收益才调、风险诊疗后收益等；   基金的归因分析：主要包括选股才调、择时才调等；   基金的持仓分析：在行业层面，分析基金的持仓麇集度、立场褂讪性或行业轮动才调等； 在重仓股层面，主要和蔼其估值、盈利、解放现金流等方针。   基金的风控分析：分析基金历史净值的区间回撤、下行风险、VaR 等方针；分析基金在 顶点商场行情下的发扬等。   （3）定性分析的主要方针包括：   基金约束东说念主：约束限度、行业排行、公司实力、投资经由、投研体系、风控体系等；   基金司理：从业经历、约束限度、约束家具数目、投资理念、投资立场等。   通过定量和定性分析，基金约束东说念主构建基金库，并对基金库中的基金进行延续追踪，结 合对商场立场的研判，优选基金库中的基金进行配置。   本基金坚持从上至下与从下到上相结合的投资理念，在宏不雅策略研究基础上，垄断结构 性诊疗契机，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资后劲的细分行业和个股。   （1）行业分析   在详尽磋议行业的成长性、周期性、竞争花式、技巧跳动、政府战略等因素后，精选出 预期具有讲求增永恒景的细分行业。   （2）个股弃取   本基金在弃取个股时重心和蔼个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 竞争力、盈利才调、盈利的褂讪性和延续性、治理结构和约束层才调以及交易模式等方面。 估值水平主要检会个股功绩的增长、公司业务远景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优 选基本面因素讲求、估值水平合理的上市公司构建股票组合。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金通过内地与香港股票商场互联互通机制投资于香港股票商场，将详尽相比并弃取 港股商场中基本面讲求、估值合理的优质股票进行投资。   （4）存托凭证的投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述上市往来的股票投资策略引申。   本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券弃取等积极的投资策略，构建 债券投资组合。   （1）久期偏离   本基金通过对宏不雅经济走势、货币战略和财政战略、商场结构变化等方面的定性分析和 定量分析，预计利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期诊疗组合 久期。   （2）期限结构配置   本基金将根据对利率走势、收益率弧线的变化情况的判断，应时遴聘哑铃型或梯型或子 弹型投资策略，在历久、中期和短期债券间进行配置，以便最大限制的幸免投资组合收益受 债券利率变动的负面影响。   （3）类属配置   类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行单子、金融债、企 业债、可调换债券等债券品种间的分散，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分散。   （4）个券弃取   个券弃取是指通过相比个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一依期 限下的债券品种的过程。   （5）信用债投资策略   在信用债的弃取方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和商场利差 分析等判断，并结合税收互异和信用风险溢价详尽判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和约束，获取逾额收益。   本基金还将利用咫尺的往来所和银行间两个投资商场的利差不同，密切和蔼两个商场之 间的利差波动情况，积极寻找跨商场中现券和回购操作的套利契机。   可调换债券和可交换债券同期具有债券与权益类证券的双重特色。本基金利用可调换债 券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 利用可调换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市 场出现投资契机时，优先弃取股性强的品种。详尽弃取安全边缘较高、基础股票基本面优良 的品种进行投资，获取逾额收益。同期，和蔼可转债和可交换债流动性、条件博弈、可转债 套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。   在对商场利率环境深化研究的基础上，本基金运用久期约束、收益率弧线、个券弃取和 垄断商场往来契机等积极策略，结合定量分析和定性分析的方法，详尽分析钞票援助证券的 利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，弃取具有较高投资价值的钞票支 持证券进行配置。   四、投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（包 括股票型基金、搀和型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金钞票的 50%- 型基金，或根据依期讲解，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例都在 60%以上的搀和型基 金；本基金投资于港股通标的股票不超越股票钞票的 50%，投资于商品基金的比例不超越基 金钞票的 15%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的   （3）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金钞票净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金，除 ETF 连结基金外，基金约束东说念主约束的一说念基金中基金持有单只基金不得超越 被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票限度以最近依期讲解表示的限度为准；   （4）本基金投资于货币商场基金的比例不得超越基金钞票的 15%；   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金）                              ，其市值（归拢家公司在 境内和香港同期上市的 A+H 股合并料到）不超越基金钞票净值的 10％；   （6）本基金约束东说念主约束的一说念基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金； 归拢家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并料到），不超越该证券的 10％；   （7）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助证券的比例，不得超越基金钞票净 值的 10％；   （8）本基金持有的一说念钞票援助证券，其市值不得超越基金钞票净值的 20％；   （9）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）钞票援助证券的比例，不得超越该钞票支 持证券限度的 10％； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （10）本基金约束东说念主约束的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助证券，不得 超越其各样钞票援助证券共计限度的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票援助证券。基金持 有钞票援助证券期间，若是其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评级讲解发布之日起   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干涉世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超越基金钞票净值 的 40%，干涉世界银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （14）本基金总钞票不得超越基金净钞票的 140%；      本基金主动投资流动性受限钞票的市值共计不得超越本基金基金钞票净值的 15%；   （15） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金约束东说念主之外的因素致使基金投资 比例不合适上述投资比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金约束东说念主约束的一说念灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的依期开 放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超越该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金约束东说念主约束的一说念投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超越该上市公司 可流畅股票的 30%；   （17）本基金投资于闭塞运作基金、依期灵通基金等流畅受限基金的比例不超越基金资 产净值的 10%；   （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来敌手方开展逆 回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照上市往来的股票引申，与上市往来的股票合 并料到；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近依期讲解 表示的基金净钞票应当不低于 1 亿元。   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金限度变动等基金约束东说念主之外的因素致使基金投资不合适上述第（3） 项轨则的比例或合同约定的投资比例的，基金约束东说念主应当在 20 个往来日内进行诊疗，但中 国证监会轨则的非凡情形除外。   除上述第（2）、          （3）、             （11）                、（15）                    、（18）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金约束东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个往来日内进行诊疗，但中国证监会轨则的非凡情形除外。法律法例另有规 定的，从其轨则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   基金约束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行稳健程 序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的轨则为准。   为艳羡基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕往来、主宰证券往来价钱偏激他不朴直的证券往来行径；   （6）持有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额，中国证监会认同或批准的非凡基金中基金除外；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则退却的其他行径。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、推行收敛东说念主或者 与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则，驻扎利益 防碍，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱引申。关连往来必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联往来应提交基金约束东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的沉寂董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项 进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述退却性轨则，如适用于本基金，基金约束 东说念主在履行稳健表率后，则本基金投资不受上述轨则的限制或按诊疗后的轨则引申。   五、功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×75%+恒生详尽指数收益率×5%+中债详尽全价（总值）指数收 益率×20%   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券往来所流动性好、 限度最大的 300 只 A 股为样本的因素股指数，是咫尺中国证券商场中市值隐敝率高、代表 性强、流动性好，同期公信力较好的股票指数。恒生详尽指数是由恒生指数服务有限公司编 制，涵盖香港联合往来所主板上市股份总市值约 95%，是全面的香港商场方针。中债详尽 全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限做事公司编制的具有代表性的债券商场指数。 根据本基金的投资界限和投资比例，选用上述功绩相比基准简略客不雅、合理地反应本基金的 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 风险收益特征。   若是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手料到编制上述指数或更正指数称号， 或者有更泰斗的、更能为商场宽阔接受的功绩相比基准推出，或者商场发生变化导致本功绩 相比基准不再适用，或者商场上出现愈加得当用于本基金功绩相比基准的指数时，经与基金 托管东说念主协商一致，基金约束东说念主不错在履行稳健表率后诊疗或变更功绩相比基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。   本基金的功绩相比基准仅当作权衡本基金功绩的参照，未定定也不消然反应本基金的投 资策略。   六、风险收益特征   本基金为搀和型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金， 高于债券型基金、债券型基金中基金、货币商场基金、货币型基金中基金。   本基金可投资港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及往来王法等互异带来的专有风险。   七、基金约束东说念主代表基金期骗关连权利的处理原则及方法 份额持有东说念主权利，保护基金份额持有东说念主的利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的轨则。   九、投资组合讲解   基金约束东说念主的董事会及董事保证本讲解所载贵府不存在不实纪录、误导性述说或要紧遗 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                                 招募说明书（更新） 漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带做事。         基金托管东说念主兴业银行股份有限公司根据本基金合同轨则，复核了本讲解中的财务方针、 净值发扬和投资组合讲解等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏。         本投资组合讲解所载数据收敛 2024 年 6 月 30 日。                                                             占基金总钞票的比例 序号               名目                 金额（元）                                                                （%）           其中：股票                                         -                   -           其中：债券                              4，439，902.96                 5.18           钞票援助证券                                        -                   -           其中：买断式回购的买入                                                         -                   -           返售金融钞票           银 行 存 款 和 结 算 备 付金           共计 注：存放在证券经纪商的证券往来资金账户中的证券往来结算资金统计在“其他钞票”内的 “存出保证金”项下。         本基金本讲解期末未持有股票。         本基金本讲解期末未持有通过港股通往来机制投资的港股。     本基金本讲解期末未持有股票。 序号         债券品种                公允价值（元）                 占基金钞票净值比例（%） 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                              招募说明书（更新）         其中：战略性金融债                                   -            - 序号 债券代码 债券称号              数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）      本基金本讲解期末仅持有以上债券。     本基金本讲解期末未持有钞票援助证券。      本基金本讲解期末未持有贵金属。      本基金本讲解期末未持有权证。      本基金的投资界限不包括股指期货。      本基金的投资界限不包括股指期货。      本基金的投资界限不包括国债期货。      本基金的投资界限不包括国债期货。     同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                           招募说明书（更新）       本基金的投资界限不包括国债期货。       本基金投资的前十名证券的刊行主体本讲解期内莫得被监管部门立案访问，或在讲解编     制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。       本基金本讲解期内未持有股票。  序号           称号               金额（元）       本基金本讲解期末未持有处于转股期的可调换债券。       本基金本讲解期末未持有股票。       由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与共计可能有尾差。                                                        是否属于基                                                  占基金钞票 金约束东说念主及                                持有份额 序号 基金代码        基金称号     运作方式              公允价值（元） 净值比例 约束东说念主关联                                （份）                                                    （%） 方所约束的                                                         基金               富国中证港股 契约型开               通互联网 ETF 放式     同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                                招募说明书（更新）                         契约型开                          放式               鹏扬中债-30 契约型开               年期国债 ETF 放式               吉祥恒生中国 契约型开                企业 ETF 放式               博时恒生高股 契约型开                 息 ETF 放式               华安黄金易     契约型开                (ETF)     放式             吉祥富时中国                    契约型开                     放式               ETF               中原沪港通恒 契约型开                 生 ETF 放式               中原上证科创 契约型开               板 50 成份 ETF 放式               国投瑞银白银 契约型开                期货(LOF)A 放式                          本期用度                          其中：往来及持有基金约束东说念主 名目                       2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月    以及约束东说念主关联方所约束基金 当期往来基金产生的申购费                                                   -                         - （元） 当期往来基金产生的赎回费 （元） 当期持有基金产生的应支付销                                                   -                         - 售服务费（元） 当期持有基金产生的应支付管                                                   -                         - 理费（元） 当期持有基金产生的应支付托                                                   -                         - 管费（元） 当期往来所往来基金产生的交 易用度（元）     注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付约束费、应支付托管费按照被投资基金     基金合同约定已当作用度计入被投资基金的基金份额净值。       讲解期内，本基金所投资的子基金未发生包括调换运作方式、与其他基金合并、休止基 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 金合同、召开基金份额持有东说念主大会及大会表决宗旨等要紧影响事件。    同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）                          招募说明书（更新）                            第十部分       基金的功绩         基金约束东说念主承诺以老实信用、辛苦尽责的原则约束和运用基金钞票，但不保证基金一    定盈利。         基金的过往功绩并不代表其将来发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细    阅读本基金的招募说明书。                            同泰优选配置 3 个月持有搀和(FOF) A                净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 功绩相比基准 功绩相比基准收 阶段                                                ①-③                ②-④                ①         模范差②      收益率③   益率模范差④                  -16.26%     1.06%    -17.09%       1.04%    0.83%     0.02%                  -11.91%     0.75%        -8.78%    0.68%   -3.13%     0.07%                   -7.24%     1.15%         1.44%    0.71%   -8.68%     0.44% 自基金合同生 效 起 至 今                  -30.38%     0.95%    -22.53%       0.84%   -7.85%     0.11% （ 2021.10.29 -2024.06.30)                            同泰优选配置 3 个月持有搀和(FOF) C                净 值 增 长 率 净 值 增 长 率 功绩相比基准 功绩相比基准收 阶段                                                ①-③                ②-④                ①         模范差②      收益率③   益率模范差④                  -16.60%     1.06%    -17.09%       1.04%    0.49%     0.02%                  -12.26%     0.75%        -8.78%    0.68%   -3.48%     0.07%                   -7.42%     1.15%         1.44%    0.71%   -8.86%     0.44% 自基金合同生                  -30.96%     0.95%    -22.53%       0.84%   -8.43%     0.11% 效 起 至 今    同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新） （ 2021.10.29 -2024.06.30)  注：本基金的功绩相比基准为沪深 300 指数收益率×75%+恒生详尽指数收益率×5%+中债    详尽全价(总值)指数收益率×20%，逐日进行再均衡过程。    相比 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 注：1、本基金合同见效日为 2021 年 10 月 29 日。 同相关轨则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新）                第十一部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的各样有价证券、基金份额及单子价值、银行入款本息和基金应 收款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构自有 的财产账户以偏激他基金财产账户相沉寂。   四、基金财产的督察和刑事做事   本基金财产沉寂于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构等基金服务机构的财产，并 由基金托管东说念主督察。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构等基金服务机 构以其自有的财产承担其自身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押 或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的轨则刑事做事外，基金财产不得被刑事做事。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构因照章拆伙、被照章销毁或者被照章宣告歇业 等原因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产生的债 权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金约束东说念主约束运作不同基金的基金财产所产 生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制引申。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）               第十二部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往来场合的往来日以及国度法律法例轨则需要对 外皮露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票 及欠债。   三、估值原则   基金约束东说念主在确定关连金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》                                       、 监管部门相关轨则。   （一）对存在活跃商场且简略获取一样钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该钞票或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴聘最近往来 日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近往来日的报价弗成真实反应公允价值 的，支吾报价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值技巧中磋议不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，若是该限制 是针对钞票持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制当作特征磋议。此外，基金约束东说念主不 应试虑因其大批持有关连钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴聘在当前情况下适用而况有满盈可利用数据 和其他信息援助的估值技巧确定公允价值。遴聘估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得关连钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值诊疗对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行诊疗并确定公允 价值。   四、估值方法 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）   （1）非上市证券投资基金的估值 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益；如所投资基金表示份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；   （2）上市证券投资基金的估值 日份额净值进行估值；如所投资基金表示万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后 至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来等非凡情 况，本基金根据以下原则进行估值： 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 要紧变化，按最近往来日的收盘价估值；如最近往来日后商场环境发生了要紧变化的，可使 用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素诊疗最近交 易市价，确定公允价值； 基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定 公允价值。   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及要紧变化因素，诊疗最近往来市价，确定公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市，全价往来的可调换债券和可交换债券，按估值日收盘价减去债券收 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新） 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济 环境未发生要紧变化，按最近往来日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化因素，诊疗最近往来市价，确定公允价钱；   往来所上市，净价往来的可交换债券，按估值日收盘价进行估值；估值日莫得往来的， 且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日收盘价进行估值；如最近往来日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊疗最近交 易市价，确定公允价钱；   （5）往来所上市不存在活跃商场的有价证券，遴聘估值技巧确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的钞票援助证券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （6）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行径或 商场行径很少的情况下，应遴聘估值技巧确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会相关轨则确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在显着互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值。 提供估值价钱的，按成本估值。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新） 布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或商场上出 现更为公允、更得当本基金的估值汇率时，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据推行 情况诊疗本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会。 易场合所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对 于因税收轨则诊疗或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在 关连税金诊疗日或推行支付日进行相应的估值诊疗。 息收入。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 轨则估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率及关连法 律法例的轨则或者未能充分艳羡基金份额持有东说念主利益时，应立即讲述对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据相关法律法例，基金钞票净值料到和基金司帐核算的义务由基金约束东说念主承担。本基 金的基金司帐做事方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金约束东说念主对基金净值的料到结果 对外给予公布。   五、估值表率 日该类基金份额的余额数目料到，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金约束 东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金约束东说念主于 T+1 日内料到 T 日的基金钞票净值及各样基金份额净值，                                      并按轨则公告。 金合同的轨则暂停估值时除外。基金约束东说念主于 T+1 日内对基金钞票估值后，将各样基金份 额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主按轨则对外公布。   六、估值舛讹的处理 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛讹时，视为该类 基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金约束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构或投资东说念主 自身的过失酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的做事东说念主应当对由于该估值错 误遭受损欠妥事东说念主（         “受损方”）的胜仗损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担赔 偿做事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据料到差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹做事方应实时团结各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹做事方承担；由于估值舛讹做事方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛讹做事方对胜仗损失承担抵偿 做事；若估值舛讹做事方还是积极团结，而况有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿做事。估值舛讹做事方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的做事方对相关当事东说念主的胜仗损失负责，不合障碍损失负责，而况仅对 估值舛讹的相关胜仗当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 做事方仍支吾估值舛讹负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值舛讹做事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；若是得到 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿 额加上还是得到的欠妥得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值舛讹做事方。   （4）估值舛讹诊疗遴聘尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明总计确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的做事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的做事方进行更正和抵偿 损失； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值料到出现舛讹时，基金约束东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）任一类舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；任一类舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形 基金约束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息表示的基金钞票净值和各样基金份额净值由基金约束东说念主负责料到，基金托 管东说念主负责进行复核。基金约束东说念主应于 T+1 日内料到 T 日的基金钞票净值和各样基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值料到结果复核阐明后发送给基金约束东说念主，由基金 约束东说念主按轨则对基金净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据关连法律法例、基金合同及招募说明书的约定对主袋账 户钞票进行估值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   十、非凡情形的处理 时，所酿成的过失不当作基金钞票估值舛讹处理。 品级三方机构发送的数据舛讹等非基金约束东说念主和基金托管东说念主原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主 天然还是采取必要、稳健、合理的措施进行查验，但未能发现舛讹或即使发现舛讹但因前述 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新） 原因无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估值舛讹，基金约束东说念主和基金托管东说念主罢职抵偿责 任。但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放松或摒除由此酿成的影响。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）             第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指收敛收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已达成收益 的孰低数。   三、基金收益分拨原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对 A 类、C 类基金 份额分别弃取不同的分成方式；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨方式是现金分成； 类基金份额净值减去该类别的每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违反法律法例且对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响的前提下，基金约束东说念主 可对基金收益分拨原则进行诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新）   五、收益分拨决策确凿定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在轨则媒介 公告。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的料到方法，依照《业务王法》 引申。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 财产中列支的除外）         ；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金约束东说念主自身约束的基金部分不收取约束费。本基金的 约束费按前一日基金钞票净值扣除所持有本基金约束东说念主自身约束的其他基金所对应的基金 钞票净值后余额（若为负数，则取 0）的 1.00%年费率计提。约束费的料到方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所持有本基金约束东说念主自身约束的其他基金所对应的基 金钞票净值后余额，若为负数，则取 0   基金约束费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发 送基金约束费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新） 付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期顺延。   本基金对基金财产中持有的本基金托管东说念主自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的 托管费按前一日基金钞票净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金所对应的基金 钞票净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.20%的年费率计提。托管费的料到方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值扣除所持有本基金托管东说念主自身托管的其他基金所对应的基 金钞票净值后余额，若为负数，则取 0   基金托管费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的料到方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日料到，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发 送销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个做事日内从基金财产中支付给 登记机构，再由登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   基金约束东说念主运用本基金财产申购自身约束的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠说念 申购且不得收取申购费、赎回费（按照关连法例、基金招募说明书约定应当收取，并记入基 金财产的赎回用度除外）           、销售服务费等销售用度。 上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应公约轨则，按用度实 际支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费，详见招募说明书 “侧袋机制”章节的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例引申。基金财 产投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度相关 税收征收的轨则代扣代缴。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）            招募说明书（更新）             第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 如下原则：若是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表示； 按影相关轨则编制基金司帐报表； 式阐明。   二、基金的年度审计 法》轨则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在轨则媒介公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新）              第十六部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应合适《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息表示办法》、                                   《流动性风险 约束轨则》、      《基金合同》偏激他相关轨则。关连法律法例对于基金信息表示的轨则发生变化 时，本基金从其最新轨则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则表示基金信息，并保证所表示信息的真实性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予表示的基金信息通过合适 中国证监会轨则条件的用以进行信息表示的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及《信息 表示办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介表示，并保证基金投资者能 够按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息贵府。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应遴聘中语文本。如同期遴聘外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新）   本基金公开表示的信息遴聘阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、             《基金合同》                  、基金托管公约、基金家具贵府纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东说念主大会召开的王法及具体表率，说明基金家具的特色等波及基金投资者要紧利益的事项的法 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息表示及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金约束东说念主应当 在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金约束东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》见效后，基金家具贵府纲目的信息发生要紧变更的，基金约束东说念主应当 在三个做事日内，更新基金家具贵府纲目，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具贵府纲目其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新一次。基金休止运作 的，基金约束东说念主不再更新基金家具贵府纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金约束东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在轨则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲目、《基金合同》和基金托管公约登载 在轨则网站上，并将基金家具贵府纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募说明 书确当日登载于轨则媒介上。   （三）     《基金合同》见效公告 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   基金约束东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应当至少每周 在轨则网站表示一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东说念主应当在不晚于每个灵通日后的第 2 个 做事日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示灵通日的各样基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第 2 个做事日，在轨则网站表示 半年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金约束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的料到方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金依期讲解，包括基金年度讲解、基金中期讲解和基金季度讲解   基金约束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲解，将年度讲解登载 在轨则网站上，并将年度讲解教导性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲解中的财务司帐报 告应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。   基金约束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将中期讲解登 载在轨则网站上，并将中期讲解教导性公告登载在轨则报刊上。   基金约束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度讲解，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度讲解教导性公告登载在轨则报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者 年度讲解。   基金运作期间，如讲解期内出现单一投资者持有基金份额达到或超越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在基金依期讲解“影响投资者决策的 其他关键信息”项下表示该投资者的类别、讲解期末持有份额及占比、讲解期内持有份额变 化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的非凡情形除外。   基金约束东说念主应当在基金年度讲解和中期讲解中表示基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （七）临时讲解   本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲解书，并登载在规 定报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往来事项，但中国证监会另有轨则的除外； 发生变更； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 影响的其他事项或中国证监会轨则的和基金合同约定的其他事项。   （八）线路公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场崇高传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关连 信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开线路。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金约束东说念主、基金托管东说念主对基金份 额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息表示义务的，召集东说念主应当履行关连信息表示义务。   （十）投资钞票援助证券的信息表示   本基金投资钞票援助证券，基金约束东说念主应在基金年度讲解及中期讲解中表示其持有的资 产援助证券总额、钞票援助证券市值占基金净钞票的比例和讲解期末的钞票援助证券明细。 基金约束东说念主应在基金季度讲解中表示其持有的钞票援助证券总额、钞票援助证券市值占基金 净钞票的比例和讲解期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票援助证券明细。 如将来法律法例或中国证监会有另行轨则的，从其轨则。   （十一）投资流畅受限证券的信息表示   本基金投资流畅受限证券的，基金约束东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后两个往来日 内，在中国证监会轨则媒介表示所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁依期等信息。   （十二）投资港股通标的股票关连公告   基金约束东说念主应在季度讲解、中期讲解、年度讲解等依期讲解和招募说明书（更新）等文 件中表示往来的关连情况。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，关连信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   （十四）中国证监会轨则的其他信息。   基金约束东说念主应在季度讲解、中期讲解、年度讲解等依期讲解和招募说明书（更新）等文 件中表示投资于其他基金的关连情况，包括（1）投资战略、持仓情况、损益情况、净值披 露时期等；（2）往来及持有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、约束费、 托管费等，招募说明书中应当列明料到方法并例如说明；                         （3）本基金持有的基金发生的要紧 影响事件，如调换运作方式、与其他基金合并、休止基金合同以及召开基金份额持有东说念主大会 等；（4）本基金投资于本基金约束东说念主以及基金约束东说念主关联方所约束基金的情况。   六、暂停或延长信息表示的情形   当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表示关连基金信息表示：   七、信息表示事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示约束轨制，指定有意部门及高档约束东说念主 员负责约束信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息表示内容与 款式准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 约束东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购赎回价钱、基金依期报 告、更新的招募说明书、基金家具贵府纲目、基金清理讲解等公开表示的关连基金信息进行 复核、审查，并向基金约束东说念主进行书面或电子阐明。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中弃取一家报刊表示本基金的信息。基金约束 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关连报 送信息的真实、准确、齐备、实时。   基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介表示信息，然则其他全球媒介不得早于轨则媒介表示信息，而况在不同媒介上表示归拢 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）          招募说明书（更新） 信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计讲解、法律宗旨书的专科机构，应 当制作做事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   八、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例轨则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商讨司帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金约束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘合适《中华东说念主民共和 国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计宗旨。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 基金约束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求超越前一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金约束东说念主料到各项投 资运作方针和基金功绩方针时仅需磋议主袋账户钞票。   基金约束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金约束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金约束东说念主和基金托管东说念主支吾主袋账户钞票进行估值并表示主 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应合适《企业会 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 计准则》的关连要求。   五、实施侧袋机制期间的基金用度 为基数计提。 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费。   六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付   特定钞票以可出售、可转让、规复往来等方式规复流动性后，基金约束东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定钞票给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户钞票是否一说念完成变现，基金约束东说念主都应当实时向侧 袋账户一说念份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变 现，基金约束东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户钞票一说念完成变现并休止侧袋机制后，基金约束东说念主应实时礼聘合适《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计宗旨。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定钞票、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金约束东说念主应实时发布临时公告。   基金约束东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分轨则的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金约束东说念主应当在基金依期讲解中表示讲解期内侧袋账户关连信息， 基金依期讲解中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事务所对基金年度讲解 进行审计时，支吾讲解期内基金侧袋机制运行关连的司帐核算和年度讲解表示等发表审计意 见。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）                 第十八部分 风险揭示   一、本基金的专有风险 股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金钞票的 50%-95%，其中，本基金投资于港 股通标的股票不超越股票钞票的 50%；投资于商品基金的比例不超越基金钞票的 15%，因此， 证券商场、商品商场的变化均会影响到基金功绩发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。本 基金约束东说念主将施展专科研究上风，加强对宏不雅经济、拟投资基金、基金约束东说念主、上市公司基 本面和固定收益类钞票的深化研究，延续优化组合配置，以收敛特定风险。 了持有的本基金约束东说念主约束的其他基金部分不收取约束费，持有本基金托管东说念主托管的其他基 金部分不收取托管费，申购本基金约束东说念主约束的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按 照基金合同应归入基金钞票的部分）                、销售服务费等，基金中基金承担的关连基金用度可能 比无为的灵通式基金更高。 本基金份额后需至少持有 3 个月方可赎回，即在 3 个月持有期内基金份额持有东说念主弗成提议 赎回苦求。请投资者合理安排资金进行投资。 通受限基金时，可能靠近基金大限度赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。 价钱会围绕基金净值高下波动，可能影响本基金功绩发扬，以致让本基金靠近亏本风险。 及往来王法等互异带来的专有风险，包括：   （1）港股往来失败风险   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合往来总计限公司开市前阶段，当日 额度使用已矣的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所延续往来时段，当日额度使 用已矣的，当日本基金将靠近弗成通过港股通进行买入往来的风险。若是将来港股通关连业 务王法发生变化，以新的业务王法为准。另外还靠近港股通机制下往来日不连贯可能带来的 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成泛泛往来，港股弗成实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）         。   （2）汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券商场。港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票靠近潜在风 险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇率发布机构出现汇率发布时期延长或 是汇率数据舛讹等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （3）境外商场的风险   本基金通过“港股通”投资于香港商场，投资将受到香港商场宏不雅经济运行情况、货币 战略、财政战略、产业战略、往来王法、结算、托管以偏激他运作风险等多种因素的影响， 上述因素的波动和变化可能会使基金钞票靠近潜在风险。另外还靠近港股商场股价波动较大 的风险（港股商场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）           。 动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。   （1）信用风险也称为爽约风险，它是指钞票援助证券参与主体对它们所承诺的各式合 约的爽约所酿成的可能损失。简洁单意旨上讲，信用风险发扬为证券化钞票所产生的现金流 弗成援助本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。   （2）利率风险是指钞票援助证券当作固定收益证券的一种，也具成心率风险，即钞票 援助证券的价钱受利率波动发生变动而酿成的风险。   （3）流动性风险是指钞票援助证券弗成赶快、低成土产货变现的风险。   （4）提前偿付风险是指若合同约定债务东说念主有权在家具到期前偿还，则存在由于提前偿 付而使投资者遭受损失的可能性。   （5）操作风险是指关连各方在业务操作过程中，因操作造作或违反操作规程而引起的 风险。   （6）法律风险是指因钞票援助证券往来结构较为复杂、参与方较多、往来文献较多， 而存在的法律风险和践约风险。 其因红利再投资所得的份额自阐明之日起运行料到持或然期，并于该份额赎回时按照本基金 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 关连法律文献的约定弃取适用的赎回费率并料到赎回费，敬请投资东说念主寄望。 的境外基础证券的关连风险可能胜仗或障碍成为本基金的风险。除价钱波动风险外，本基金 还将靠近存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励 在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的非凡安排可能激发的风险；存托公约自动不断存托凭证持有东说念主的风险；因多 地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭 证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在延续信息表示监管方面与境内可能存在 互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   二、商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和往来轨制等各式因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险； 基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益 水平会受到利率变化的影响； 商场远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于分拨的利润减少，使基金投资收益 下降。天然基金不错通过投资各样化来分散这种非系统风险，但弗成完全规避； 影响而导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降； 能会损失掉大部分的投资，这主要体咫尺企业债中； 相关的风险，单一的久期方针并弗成充分反应这一风险的存在； 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率 下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得到较少的收益率。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   三、灵通式基金共有的风险 会影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成 约束风险。 引申难度提升，买入成本或变现成本增多。此外，本基金属灵通式基金，在总计灵通日约束 东说念主有义务接受投资东说念主的赎回。若是出现无数赎回的情形，可能酿成基金仓位诊疗和钞票变现 困难，加重流动性风险。    为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上，通过一 系列风险收敛方针加强对流动性风险的追踪、驻扎和收敛，但基金约束东说念主并不保证完全幸免 此类风险。   （1）因技巧因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；   （2）因业务快速发展而在轨制开辟、东说念主员配备、内控轨制建立等不完善而产生的风险；   （3）因东说念主为因素而产生的风险、如内幕往来、诈骗步履等产生的风险；   （4）对主要业务东说念主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；   （5）因业务竞争压力可能产生的风险；   （6）不可抗力可能导致基金钞票的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；   （7）其他不测导致的风险。   四、基金约束东说念主职责休止风险   因坐法违纪计议或者出现要紧风险等情况，可能发生基金约束东说念主被照章取消基金约束资 格或照章拆伙、被照章销毁或者被照章宣告歇业等情况。在基金约束东说念主职责休止情况下，投 资者靠近基金约束东说念主变更或基金合同休止的风险。基金约束东说念主职责休止，波及基金约束东说念主、 临时基金约束东说念主、新任基金约束东说念主之间做事分裂的，关连基金约束东说念主对各自履职步履照章承 担做事。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场宽阔王法等作念出的概述性描摹，代表了一般商场情况下本基金的历久风险收益特征。销售 机构（包括基金约束东说念主直销机构和其他销售机构）根据关连法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴聘的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才调与家具风险之间的匹配考研。   六、流动性风险评估   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”章节。   本基金的投资界限为具有讲求流动性的金融器具，主要投资于在国内照章刊行上市的证 券投资基金、股票或在银行间同行商场往来的天禀讲求的债券。且本基金主动投资于流动性 受限钞票的市值共计不得超越本基金基金钞票净值的 15%，因此基金钞票能根据本基金的基 金约束东说念主的投资意图，以合理价钱应时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式借 入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不超越基金持有的债券投资的公允价值。   当本基金出现无数赎回情形时，本基金约束东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险约束器具对赎回苦求进行限度诊疗，以支吾流动性风险，保护基金份 额持有东说念主的利益，包括但不限于：   （1）脱期办理无数赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减慢支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、无数赎回 的情形及处理方式”的关连内容。   基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，详尽运用各样流动性风险约束器具，对赎回苦求等进行限度诊疗，作 为特定情形下基金约束东说念主流动性风险约束的辅助措施，包括但不限于：   （1）脱期办理无数赎回苦求   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十一、无数赎回 的情形及处理方式”的关连内容。   （2）暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项   具体措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购和赎回”中“十、暂停赎回或 减慢支付赎回款项的情形”和“十一、无数赎回的情形及处理方式”的关连内容。   （3）收取短期赎回费   宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 基金财产。   （4）暂停基金估值   当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金 约束东说念主应当暂停基金估值；当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃 商场价钱且遴聘估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金约束东说念主采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时幽闲总计投资者的赎回苦求，投资者收 到赎回款项的时期也可能晚于预期或可能增多投资者赎回的成本。   （5）实施侧袋机制   侧袋机制是一种流动性风险约束器具，是将特定钞票分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，方针在于灵验阻隔并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额泛泛灵通赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧 袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定钞票 的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金约束东说念主在基金依期 讲解中表示讲解期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金约束东说念主不承担任何保证和承诺的 做事。   基金约束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金约束东说念主料到各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需磋议主袋账 户钞票，基金功绩方针应当以主袋账户钞票为基准，因此本基金表示的功绩方针弗成反应特 定钞票的真不二价值及变化情况。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   第十九部分 基金合同的变更、休止和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在轨则媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，                    《基金合同》应当休止： 相连的；   三、基金财产的清理 组，基金约束东说念主或临时基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 基金托管东说念主、具有证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产清理小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新）   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产清理小组协调领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲解；   （5）礼聘司帐师事务所对清理讲解进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲解出具法 律宗旨书；   （6）将清理讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一说念剩余钞票扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按各样基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各样 基金份额中的分拨比例，并在各样基金份额可分拨的剩余财产界限内按各样别基金份额持有 东说念主理有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东说念主对基金财产清理后剩余资 产具有同等的分拨权。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讲解经合适《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理讲解报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲解登载在轨则网站上，并将清理讲解提 示性公告登载在轨则报刊上。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新）   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 期限。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新）            第二十部分 基金合同的内容摘录   一、基金合同当事东说念主的权利与义务   （一） 基金约束东说念主的权利            《运作办法》偏激他相关轨则，基金约束东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用并约束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度相关法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的界限内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓励权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；在遵命基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下代表本基金 就本基金所持有的基金份额期骗关连基金份额持有东说念主权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构，并确定相关的费率；   （16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和诊疗相关基金认购、申购、赎回、调换 和非往来过户等业务王法； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他相关轨则，基金约束东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以老实信用、严慎辛苦的原则约束和运用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，保证所约束 的基金财产和基金约束东说念主的财产相互沉寂，对所约束的不同基金分别约束，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳健合理的措施使料到基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则料到并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解；   （10）编制季度讲解、中期讲解和年度讲解；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息表示及讲解义务；   （12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产约束业务行径的司帐账册、报表、记录和其他关连贵府 15 年以上或法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时期发出，而况保证投资者 简略按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近拆伙、照章被销毁或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会并讲述基金 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担做事；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金约束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成见效，基金 约束东说念主应将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东说念主；   （25）引申见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》偏激他相关轨则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应报告中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他相关轨则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以老实信用、辛苦尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）树立有意的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备满盈的、及格的练习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互沉寂；对 所托管的不同的基金分别成就账户，沉寂核算，分账约束，保证不同基金之间在账户成就、 资金划拨、账册记录等方面相互沉寂；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金约束东说念主代表基金缔结的与基金相关的要紧合同及相关凭证；   （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则另有轨则外，在 基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金约束东说念主料到的基金钞票净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐讲解、季度讲解、中期讲解和年度讲解出具宗旨，说明基金约束 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；若是基金约束东说念主有未引申《基 金合同》轨则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了稳健的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府不低于法律法例轨则 的最低期限；   （12）从基金约束东说念主或其寄托的登记机构处给与并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作关连账册并与基金约束东说念主查对；   （14）依据基金约束东说念主的指示或相关轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金约束东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金约束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近拆伙、照章被销毁或者被照章宣告歇业时，实时讲解中国证监会和银行监管 机构，并讲述基金约束东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿做事，其抵偿做事不因其 退任而罢职；   （20）按轨则监督基金约束东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金约束东说念主追偿；   （21）引申见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额 由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与清理后的剩余基金财产分拨的数额 将可能有所不同。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）谨慎阅读并顺服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）和蔼基金信息表示，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏本或者《基金合同》休止的有限做事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）引申见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 国证监会另有轨则的除外：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调换基金运作方式；   （5）诊疗基金约束东说念主、基金托管东说念主的报答模范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、界限或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金约束东说念主收到提议当日的基金份额料到，下同）就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 利影响的前提下，在履行稳健表率后，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低除基金约束费、基金托管费除外的其他应由本基金或基金份额持有东说念主承担的 用度；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率，或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无推行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）基金推出新业务或服务； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）   （7）增多基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或者诊疗本基金份额类别的设 置及王法等；   （8）基金约束东说念主、登记机构、销售机构诊疗相关基金认购、申购、赎回、调换、非交 易过户、转托管等业务的王法；   （9）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 集。 议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金约束东说念主，基金约束东说念主应 当配合。 额持有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金约束东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见告基金约束东说念主，基 金约束东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻拦、干 扰。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议面容； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时期和地点；   （5）会务常设揣度东说念主姓名及揣度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲述的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏激揣度方式和揣度东说念主、表决 宗旨寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲述基金约束东说念主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面讲述基金约束东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票服从。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金约束东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授合适法律法例、                          《基金合同》和会议讲述的轨则， 而况持有基金份额的凭证与基金约束东说念主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 讲述载明的面容在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或系统。通信开会应以书面方式 或会议讲述载明的面容进行表决。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新）   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个做事日内连气儿公布关连 教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定讲述基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（若是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会议讲述轨则的方式收取基金份额持 有东说念主的表决宗旨；基金托管东说念主或基金约束东说念主经讲述不参加收取表决宗旨的，不影响表决服从；   （3）本东说念主胜仗出具表决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东说念主胜仗出具表 决宗旨或授权他东说念主代表出具表决宗旨的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于本基金在权 益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份 额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主胜仗出具表决宗旨 或授权他东说念主代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中胜仗出具表决宗旨的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理东说念主出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托讲授合适法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有东说念主大 会，或者基金份额持有东说念主不错遴聘麇集、电话、短信或其他非书面方式表决或授权他东说念主代为 出席会议并表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议讲述中列明，会议表率比照现场开会 和通信方式开会的表率进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并（法律法例、基金合 同和中国证监会另有轨则的除外）               、法律法例及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集 东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会推敲的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的讲述后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   在现场开会的方式下，最初由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定表率确定和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金 约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；若是基金约束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大 会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东说念主或代理东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金约束东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 揣度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截止日期后   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以非常决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调换基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托 管东说念主、休止《基金合同》           、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证讲授，不然提交合适会议通 知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适会议讲述轨则的表 决宗旨视为灵验表决，表决宗旨毅然不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议运行后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金约束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持 有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额持有东说念主或代理东说念主中选举三 名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的 服从。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进行再行清点，再行清点以 一次为限。再行清点后，大会主理东说念主应当马上公布再行清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额持有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在轨则媒介上公告。若是遴聘通信方式 进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名 等一同公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当引申见效的基金份额持有东说念主大会的决议。 见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金约束东说念主、基金托管东说念主均有不断 力。   （九）基金约束东说念主代表本基金出席本基金投资的基金的基金份额持有东说念主大会并参与表决 的非常约定   在遵命本基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金约束东说念主可代表本基金的 基金份额持有东说念主在合适条件的情况下提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东说念主大 会，并在遵命本基金份额持有东说念主利益优先原则的前提下期骗关连投票权利。本基金约束东说念主需 将表决宗旨预先征求基金托管东说念主的宗旨，并将表决宗旨在依期讲解中给予表示。   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为同意本基金约束东说念主代表本基金的基金份 额持有东说念主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有东说念主大会。   法律法例或监管部门另有轨则的从其轨则。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的非凡约定   若本基金实施侧袋机制，则本部分和“基金约束东说念主、基金托管东说念主的更换条件和表率”部 分约定的以下情形中的关连基金份额或表决权的比例均指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持有 东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大会召集和 审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权合适该 等比例： 以上（含 10%）         ； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）                                 ； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决条件等 轨则，但凡胜仗援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的， 经与基金托管东说念主协商一致，基金约束东说念主提前公告后，可胜仗对本部老实容进行修改和诊疗， 无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、休止与基金财产的清理   （一）     《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新） 后两日内在轨则媒介公告。   （二）     《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，                    《基金合同》应当休止： 相连的；   （三）基金财产的清理 组，基金约束东说念主或临时基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 基金托管东说念主、具有证券、期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 组成。基金财产清理小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产清理小组协调领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲解；   （5）礼聘司帐师事务所对清理讲解进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲解出具法 律宗旨书；   （6）将清理讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。   四、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时 灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东说念主均具有 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 不断力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有轨则。   争议处理期间，基金约束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，链接忠实、辛苦、尽责地 履行《基金合同》轨则的义务，艳羡基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之方针，不含港澳台地区法律）统治。   五、基金合同的服从   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金约束东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表签 章并在召募收尾后经基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明 后见效。    《基金合同》的灵验期自其见效之日起至基金财产清理结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自见效之日起对包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主在内的 《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不断力。    《基金合同》原来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金约束东说念主、基金托 管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律服从。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业场合查阅。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）           招募说明书（更新）           第二十一部分 基金托管公约的内容摘录     一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金约束东说念主     称号：同泰基金约束有限公司     住所：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 41 层     办公地址：深圳市福田区华富街说念莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋     法定代表东说念主：马俊生     成立日期：2018 年 10 月 11 日     批准树立机关及批准树立文号：中国证监会，证监许可〔2018〕1497 号     组织面容：有限做事公司     注册成本：100，000，000 元东说念主民币     存续期间：历久存续     （二）基金托管东说念主     称号：兴业银行股份有限公司     注册地址：福建省福州市湖东路 154 号     办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 4 楼     邮政编码：350013     法定代表东说念主：陶以平（代为履行法定代表东说念主权利）     成立日期：1988 年 8 月 22 日     批准树立机关和批准树立文号：中国东说念主民银行总行，银复[1988]347 号     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号     组织面容：股份有限公司     注册成本：207.74 亿元东说念主民币     存续期间：延续计议     计议界限：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现各项相信业务； 经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇入款、汇款；境内境外借款；从事同行拆借；外汇借款；外汇 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新） 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单子的承兑和贴现；外汇 贷款；资信访问、商讨、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提 供信用证服务及担保；提供督察箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经相关监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金约束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资界限、投资 对象进行监督。   基金合同明确约定基金投资立场或证券弃取模范的，基金约束东说念主应按照基金托管东说念主要求 的款式提供投资品种池和往来敌手库，以便基金托管东说念主运用关连技巧系统，对基金推行投资 是否合适基金合同对于证券弃取模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于具有讲求流动性的金融器具，包括经中国证监会照章核准或注册的公 开召募的基金份额（包括商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）、香港互认基金，不包括 基金中基金）、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投 资的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可调换债券（含分离往来可转债）                  、可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融 资券、中期单子、场地政府债、政府援助债券等）、钞票援助证券、债券回购、同行存单、 银行入款、货币商场器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须 合适中国证监会的关连轨则。   本基金不投资股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行稳健表率后，本基金不错将 其纳入投资界限。              本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，   本基金的投资组合比例为： 投资于权益类钞票（包括股票型基金、搀和型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的 比例为基金钞票的 50%-95%，其中，搀和型基金指基金合同中明确轨则股票钞票占基金资 产比例为 60%以上的搀和型基金，或根据依期讲解，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例 都在 60%以上的搀和型基金；本基金投资于港股通标的股票不超越股票钞票的 50%；投资 于商品基金的比例不超越基金钞票的 15%；本基金保持现金（不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金约束东说念主在履行稳健表率 后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限进行监督： 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金钞票的 80%，投资于权益类钞票（包 括股票型基金、搀和型基金、股票、港股通标的股票、存托凭证）的比例为基金钞票的 50%- 型基金，或根据依期讲解，最近四个季度股票钞票占基金钞票比例都在 60%以上的搀和型基 金；本基金投资于港股通标的股票不超越股票钞票的 50%，投资于商品基金的比例不超越基 金钞票的 15%；   （2）本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的   （3）本基金持有单只基金的市值，不得高于基金钞票净值的 20%，且不得持有其他基 金中基金，除 ETF 连结基金外，基金约束东说念主约束的一说念基金中基金持有单只基金不得超越 被投资基金净钞票的 20%，被投资基金净钞票限度以最近依期讲解表示的限度为准；   （4）本基金投资于货币商场基金的比例不得超越基金钞票的 15%；   （5）本基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金）                              ，其市值（归拢家公司在 境内和香港同期上市的 A+H 股合并料到）不超越基金钞票净值的 10％；   （6）本基金约束东说念主约束的一说念基金持有一家公司刊行的证券（不包括证券投资基金； 归拢家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股合并料到），不超越该证券的 10％；   （7）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助证券的比例，不得超越基金钞票净 值的 10％；   （8）本基金持有的一说念钞票援助证券，其市值不得超越基金钞票净值的 20％；   （9）本基金持有的归拢（指归拢信用级别）钞票援助证券的比例，不得超越该钞票支 持证券限度的 10％；   （10）本基金约束东说念主约束的一说念基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票援助证券，不得 超越其各样钞票援助证券共计限度的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票援助证券。基金持 有钞票援助证券期间，若是其信用等级下降、不再合适投资模范，应在评级讲解发布之日起   （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （13）本基金干涉世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得超越基金钞票净值 的 40%，干涉世界银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （14）本基金总钞票不得超越基金净钞票的 140%；      本基金主动投资流动性受限钞票的市值共计不得超越本基金基金钞票净值的 15%；   （15） 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金约束东说念主之外的因素致使基金投资 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 比例不合适上述投资比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （16）本基金约束东说念主约束的一说念灵通式基金（包括灵通式基金以及处于灵通期的依期开 放基金）持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超越该上市公司可流畅股票的 15%；本 基金约束东说念主约束的一说念投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超越该上市公司 可流畅股票的 30%；   （17）本基金投资于闭塞运作基金、依期灵通基金等流畅受限基金的比例不超越基金资 产净值的 10%。   （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为往来敌手方开展逆 回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照上市往来的股票引申，与上市往来的股票合 并料到；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近依期讲解 表示的基金净钞票应当不低于 1 亿元。   （21）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券商场波动、基金限度变动等基金约束东说念主之外的因素致使基金投资不合适上述第（3） 项轨则的比例或合同约定的投资比例的，基金约束东说念主应当在 20 个往来日内进行诊疗，但中 国证监会轨则的非凡情形除外。   除上述第（2）、          （3）、             （11）                、（15）                    、（18）项外，因证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金约束东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个往来日内进行诊疗，但中国证监会轨则的非凡情形除外。法律法例另有规 定的，从其轨则。   基金约束东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在履行稳健程 序后，则本基金投资不再受关连限制或以变更以后的轨则为准。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对本托管公约“十五、 退却步履”中第（九）款基金投资退却步履进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督方式对基金约束东说念主基金投资退却步履进行监督。   根据法律法例相关基金从事关联往来的轨则，基金约束东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供 与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他要紧猛烈关系的公司名单及相关关联方刊行的 证券名单。基金约束东说念主和基金托管东说念主有做事确保关联往来名单的真实性、准确性、齐备性， 并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金约束东说念主参与银行 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 间债券商场进行监督。   基金约束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供合适法律法例及行业模范的、经慎 重弃取的、本基金适用的银行间债券商场往来敌手名单，并约定各往来敌手所适用的往来结 算方式。基金约束东说念主应严格按照往来敌手名单的界限在银行间债券商场弃取往来敌手。基金 托管东说念主监督基金约束东说念主是否按事前提供的银行间债券商场往来敌手名单进行往来，如基金管 理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券商场往来敌手名单的，视为基金管 理东说念主认同全商场往来敌手。基金约束东说念主不错每半年对银行间债券商场往来敌手名单及结算方 式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照协 议进行结算。如基金约束东说念主根据商场情况需要临时诊疗银行间债券商场往来敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与往来敌手发生往来前 3 个做事日内与基金托管东说念主 协商措置。   基金约束东说念主负责对往来敌手的资信收敛，按银行间债券商场的往来王法进行往来，并承 担往来敌手不履行合同酿成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金约束东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时， 基金托管东说念主应实时提醒基金约束东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨做事。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金约束东说念主弃取 入款银行进行监督。   基金投资银行入款的，基金约束东说念主应根据法律法例的轨则及基金合同的约定，确定合适 条件的总计入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行 入款的往来敌手是否合适相关轨则进行监督。如基金约束东说念主在基金投资运作之前未向基金托 管东说念主提供入款银行名单的，视为基金约束东说念主认同总计银行。   本基金投资银行入款应合适如下轨则： 务账目及核算的真实、准确。 议，明确两边在关连公约签署、账户开设与约束、投资指示传达与引申、资金划拨、账目核 对、到期兑付、文献督察以及入款证实书的开立、传递、督察等经由中的权利、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 账户贵府、投资指示、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。                                     《运作办 法》等相关法律法例，以及国度相关账户约束、利率约束、支付结算等的各项轨则。 基金 托管东说念主发现基金约束东说念主在弃取入款银行时有违反相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定 的步履，应实时以书面面容讲述基金约束东说念主在 10 个做事日内纠正。基金约束东说念主对基金托管 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新） 东说念主讲述的违纪事项未能在 10 个做事日内纠正的，基金托管东说念主应讲解中国证监会。基金托管 东说念主发现基金约束东说念主有要紧违纪步履，应立即讲解中国证监会，同期讲述基金约束东说念主在 10 个 做事日内纠正或断绝结算，若基金约束东说念主拒不引申酿成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担 任何做事。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金投资流畅受限证 券进行监督。 关问题的讲述》等相关法律法例轨则。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可往来证券，不包括由于发布重 大音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等流畅受限 证券。 等规章轨制。基金约束东说念主应当根据基金的投资立场和流动性的需要合理安排流畅受限证券的 投资比例，并在关连轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。基金投资非公开刊行 股票，基金约束东说念主还应提供流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受 限证券的投资额度和投资比例收敛情况。   上述规章轨制须经基金约束东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后，基金约束 东说念主应至少于初度投资流畅受限证券之前两个做事日将上述贵府书面发至基金托管东说念主，保证基 金托管东说念主有满盈的时期进行审核。 规要求的相关流畅受限证券的信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                                  ：拟刊行证券 主体的中国证监会批准文献、拟刊行数目、订价依据、锁依期、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、总成本占基金钞票净值的比例、已持有流畅受限证券市值占基金钞票净值的比例、 划款账号、划款金额、划款时期文献等。基金约束东说念主应保证上述信息的真实、齐备。 表示所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金钞票净值的比例、锁依期等信息。 动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金约束东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为 上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金约束东说念主在投资流畅受限证券前就该风险的 摒除或驻扎措施进行补充书面说明，并保留检讨基金约束东说念主风险约束部门就基金投资流畅受 限证券出具的风险评估讲解等备查贵府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝引申相关指示。 因断绝引申该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何做事，并有权讲解中国证监 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 会。   如基金约束东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。   （七）基金托管东说念主根据相关法律法例的轨则及基金合同的约定，对基金钞票净值料到、 各样基金份额净值料到、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关连信 息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金约束东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违反法律法例、 基金合同和本托管公约的轨则，应实时以电话提醒或书面教导等方式讲述基金约束东说念主限期纠 正。   基金约束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金约束东说念主收到书面讲述后应 在两个做事日内实时查对并以书面面容给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进 行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限 内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金约束东说念主改正。基金约束东说念主对基金托 管东说念主讲述的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲解中国证监会。   （九）基金约束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管公约 对基金业务引申核查。   对基金托管东说念主发出的书面教导，基金约束东说念主应在轨则时期内回应并改正，或就基金托管 东说念主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求 需向中国证监会报送基金监督讲解的事项，基金约束东说念主应积极配合提供关连数据贵府和轨制 等。   （十）若基金托管东说念主发现基金约束东说念主依据往来表率还是见效的指示违反法律、行政法例 和其他相关轨则，或者违反基金合同约定的，应当立即讲述基金约束东说念主。   （十一）基金托管东说念主发现基金约束东说念主有要紧违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期通 知基金约束东说念主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。   基金约束东说念主无朴直情理，断绝、拦阻对方根据本托管公约轨则期骗监督权，或采取拖延、 诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金托 管东说念主应讲解中国证监会。   三、基金约束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金约束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金约束东说念主 料到的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金约束东说念主指示办理清理交收、关连信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金约束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账约束、未 引申或无故延长引申基金约束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》                                     、基金 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 合同、本公约偏激他相关轨则时，应实时以书面面容讲述基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到讲述后应实时查对并以书面面容给基金约束东说念主发出回函，说明违纪原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金约束东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金约束东说念主的核查步履，包 括但不限于：提交关连贵府以供基金约束东说念主核查托管财产的齐备性和真实性，在轨则时期内 回应基金约束东说念主并改正。   （三）基金约束东说念主发现基金托管东说念主有要紧违纪步履，应实时讲解中国证监会，同期讲述 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲解中国证监会。   基金托管东说念主无朴直情理，断绝、拦阻对方根据本公约轨则期骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金约束东说念主提议告诫仍不改正的，基金约束 东说念主应讲解中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 如有非凡情况两边可另行协商措置； 期并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时讲述基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金约束东说念主应负责向相关当事东说念主追偿 基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何做事；   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并约束。 持有东说念主东说念主数合适《基金法》            、《运作办法》等相关轨则后，基金约束东说念主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管专户，同期在轨则时期内，礼聘合适《中华东说念主民共和 国证券法》轨则的司帐师事务所进行验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 款等事宜。   （三）基金托管专户的开立和约束 本基金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。基金约束东说念主授权基金托管东说念主办理托管专户的开立、销户、 变更做事，本基金托管账户无需预留印鉴，具体按基金托管东说念主要求办理。 约束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务除外的行径。 关轨则。   （四）基金证券账户的开立和约束 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金约束东说念主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 除外的行径。 用由基金约束东说念主负责。 知基金托管东说念主，该证券资金账户与基金托管资金有意账户之间建立银证转账对应关系，银证 转账密码由基金托管东说念主负责成就、督察和使用。证券资金账户卡原件在本公约见效期间由基 金托管东说念主负责督察。 的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，若无关连轨则，则基金托管东说念主比照上述对于账 户开立、使用的轨则引申。   （五）银行间债券托管专户的开设和约束   基金合同见效后，基金约束东说念主负责以本基金的口头苦求并取得干涉世界银行间同行拆借 商场的往来阅历，并代表基金进行往来；由基金约束东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述手 续办理已矣之后，基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登记结算有限做事公司和银行 间商场清理所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券 商场债券和资金的清理。   （六）其他账户的开立和约束   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事合适法律法例轨则和《基金合同》约定的 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新） 其他投资品种的投资业务时，若是波及关连账户的开设和使用，由基金约束东说念主协助基金托管 东说念主根据相关法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关王法使用 并约束。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的督察   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库，也 可存入中央国债登记结算有限做事公司、银行间商场清理所股份有限公司、中国证券登记结 算有限做事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管 东说念主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金约束东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托 管东说念主对由基金托管东说念主除外机构推行灵验收敛的证券不承担督察做事。   （八）与基金财产相关的要紧合同的督察   与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金约束东说念主负责。由基金约束东说念主代表基金签署的、 与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金约束东说念主、基金托管东说念主督察。除本公约另有轨则 外，基金约束东说念主代表基金签署的与基金财产相关的要紧合同，基金约束东说念主应尽量保证基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金约束东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧 合同传真给基金托管东说念主，并在 30 个做事日内将原来投递基金托管东说念主处。要紧合同的督察期 限不低于法律法例轨则的最低期限。   五、基金钞票净值料到和司帐核算   （一）基金钞票净值的料到、复核与完成的时期及表率   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额的基金份额净值是指每个做事日闭市后，各样基金钞票净值除以当日该类 基金份额的余额数目料到。各样基金份额净值的料到，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位 四舍五入。基金约束东说念主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有轨则的， 从其轨则。   基金约束东说念主于 T+1 日内料到 T 日的基金钞票净值及各样基金份额净值，经基金托管东说念主 复核，按轨则给予公布。   基金约束东说念主于 T+1 日内对基金钞票进行估值后，将各样基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金约束东说念主对外公布。 本基金的基金司帐做事方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关连 各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一问候见的，按照基金约束东说念主对基金净值的料到 结果对外给予公布。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）   （二）基金钞票估值方法和非凡情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票 及欠债。   （1）证券投资基金的估值   ①非上市证券投资基金的估值 节沐日）的万份收益计提估值日基金收益；如所投资基金表示份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；   ②上市证券投资基金的估值 日份额净值进行估值；如所投资基金表示万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后 至估值日期间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无往来等非凡情 况，本基金根据以下原则进行估值： 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 2）以所投资基金的收 盘价估值的，若估值日无往来，且最近往来日后商场环境未发生要紧变化，按最近往来日的 收盘价估值；如最近往来日后商场环境发生了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基 础或参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素诊疗最近往来市价，确定公允价值； 基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定 公允价值。   （2）证券往来所上市的有价证券的估值   ① 往来所上市的有价证券（包括股票等）                     ，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济 环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及要紧变化因素，诊疗最近往来市价，确定公允价钱；   ②往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新） 的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   ④往来所上市，全价往来的可调换债券和可交换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境 未发生要紧变化，按最近往来日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进 行估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化因素，诊疗最近往来市价，确定公允价钱；   往来所上市，净价往来的可交换债券，按估值日收盘价进行估值；估值日莫得往来的， 且最近往来日后经济环境未发生要紧变化，按最近往来日收盘价进行估值；如最近往来日后 经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊疗最近交 易市价，确定公允价钱；   ⑤往来所上市不存在活跃商场的有价证券，遴聘估值技巧确定公允价值。往来所商场挂 牌转让的钞票援助证券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值；   ⑥对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活 跃商场上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价 值的情况下，支吾商场报价进行诊疗以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行径或商场 行径很少的情况下，应遴聘估值技巧确定其公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的归拢股票的估 值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ② 初度公开刊行未上市的股票和债券，遴聘估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行 股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购往来中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会相关轨则确定公允 价值。   （4）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在显着互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）     招募说明书（更新）   （5）归拢债券或股票同期在两个或两个以上商场往来的，按债券或股票所处的商场分 别估值。   （6）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三方估值机构 未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市往来的股票引申。   （8）估值料到中波及到港币对东说念主民币的汇率应当以估值日中国东说念主民银行或其授权机构 公布的东说念主民币汇率中间价为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生要紧变更，或商场上 出现更为公允、更得当本基金的估值汇率时，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根据实 际情况诊疗本基金的估值汇率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额持有东说念主大会.   （9）对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票商场往来互联互通机制波及的境外 往来场合所在地的法律法例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值； 对于因税收轨则诊疗或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将 在关连税金诊疗日或推行支付日进行相应的估值诊疗。   （10）本基金持有的银行依期入款或讲述入款以本金列示，按公约或合同利率逐日阐明 利息收入。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金约束东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （12）当发生大额申购或赎回情形时，基金约束东说念主不错遴聘舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。   （13）关连法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 表率及关连 法律法例的轨则或者未能充分艳羡基金份额持有东说念主利益时， 应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商措置。   根据相关法律法例，基金钞票净值料到和基金司帐核算的义务由基金约束东说念主承担。本基 金的基金司帐做事方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金约束东说念主对基金净值的料到结果 对外给予公布。   基金约束东说念主或基金托管东说念主按估值方法例定的第（11）项条件进行估值时，所酿成的过失 不当作基金钞票估值舛讹处理。   由于不可抗力原因，或由于证券往来所、登记结算公司、证券经纪机构、入款银行品级 三方机构发送的数据舛讹等非基金约束东说念主和基金托管东说念主原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主天然 还是采取必要、稳健、合理的措施进行查验，但未能发现舛讹或即使发现舛讹但因前述原因 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新） 无法实时更正的，由此酿成的基金钞票估值舛讹，基金约束东说念主和基金托管东说念主罢职抵偿做事。 但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施放松或摒除由此酿成的影响。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳健、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛讹时，视为该类 基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金约束东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构或投资东说念主 自身的过失酿成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失的做事东说念主应当对由于该估值错 误遭受损欠妥事东说念主（         “受损方”）的胜仗损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担赔 偿做事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据料到差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值舛讹做事方应实时团结各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹做事方承担；由于估值舛讹做事方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主酿成损失的，由估值舛讹做事方对胜仗损失承担抵偿 做事；若估值舛讹做事方还是积极团结，而况有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿做事。估值舛讹做事方支吾更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值舛讹已得到更正。   （2）估值舛讹的做事方对相关当事东说念主的胜仗损失负责，不合障碍损失负责，而况仅对 估值舛讹的相关胜仗当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 做事方仍支吾估值舛讹负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不一说念返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”                  ），则估值舛讹做事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的界限内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；若是得到 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿 额加上还是得到的欠妥得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值舛讹做事方。   （4）估值舛讹诊疗遴聘尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明总计确当事东说念主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的做事方； 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）        招募说明书（更新）   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的做事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值料到出现舛讹时，基金约束东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）任一类舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；任一类舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （四）暂停估值的情形 基金约束东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度相关部门轨则的司帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金约束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲解。基金约束东说念主、基金托管东说念主沉寂 地成就、记录和督察本基金的全套账册。若基金约束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分 歧，应以基金约束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金净值信息的料到和公告的，以基金约束东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金财务报表由基金约束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金约束东说念主编制的基金财务报表后，进行沉寂的复核。查对不符时， 应实时讲述基金约束东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全一致。   （1）报表的编制 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新）   基金约束东说念主应当在每月收尾后 5 个做事日内完成月度报表的编制；在每个季度收尾之 日起 15 个做事日内完成基金季度讲解的编制；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期 讲解的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲解的编制。基金年度讲解中的财务 司帐讲解应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所审计。基金合同见效 不及两个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度讲解、中期讲解或者年度讲解。   （2）报表的复核   基金约束东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗， 诊疗以国度相关轨则为准。   基金约束东说念主应留足充分的时期，便于基金托管东说念主复核关连报表及讲解。   六、基金份额持有东说念主名册的督察   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份额持 有东说念主名册由基金登记机构根据基金约束东说念主的指示编制和督察，基金约束东说念主和基金托管东说念主应分 别督察基金份额持有东说念主名册。督察方式不错遴聘电子或文档的面容，保存期不低于法律法例 轨则的最低期限。如弗成妥善督察，则按关连法例承担做事。   基金托管东说念主因编制基金依期讲解等合理原因要求基金约束东说念主提供关连贵府时，基金约束 东说念主应将相关贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完 整性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应顺服守秘义务。   七、基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金约束东说念主应保存基金财产约束业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府。基金约束东说念主和基金托管 东说念主都应当按轨则的期限督察。保存期限不低于法律法例轨则的最低期限。   （二）合同档案的建立 管东说念主，并在 30 个做事日内将原来投递基金托管东说念主处。要紧合同的督察期限不低于法律法例 轨则的最低期限。   （三）变更与协助   若基金约束东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主给与相 应文献。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）       招募说明书（更新）   （四）基金约束东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 往来记录和关键合同等，承担守秘义务而况保存期限不低于法律法例轨则的最低期限。   八、争议措置方式   因本公约产生或与之关连的争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提 交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东说念主均有不断力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金约束东说念主和基金托管东说念主职责，各自链接忠实、辛苦、 尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，艳羡基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之方针，不含港澳台地区法律）统治。   九、托管公约的变更、休止与基金财产的清理   （一）托管公约的变更表率   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的轨则有任何防碍。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约休止出现的情形   （三）基金财产的清理   （1）自出现基金合同休止事由之日起 30 个做事日内成立清理小组，基金约束东说念主或临时 基金约束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组成员由基金约束东说念主或临时基金约束东说念主、基金托管东说念主、具有证券、 期货关连业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组 不错聘用必要的做事主说念主员。   （3）在基金财产清理过程中，基金约束东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，链接忠实、 辛苦、尽责地履行基金合同和本托管公约轨则的义务，艳羡基金份额持有东说念主的正当权益。   （4）基金财产清理小组负责基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产清 算小组不错照章进行必要的民事行径。   出现基金合同休止情形后，应当按法律法例和基金合同的相关轨则对基金财产进行清理。 基金财产清理表率主要包括： 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）      招募说明书（更新）   （1）《基金合同》休止情形出面前，由基金财产清理小组协调领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲解；   （5）礼聘司帐师事务所对清理讲解进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲解出具法 律宗旨书；   （6）将清理讲解报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的总计合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列交替送还：   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）送还基金债务；   （4）按各样基金份额钞票净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分拨比例，并 在各样基金份额可分拨的剩余财产界限内按各样别基金份额持有东说念主理有的该类基金份额比 例进行分拨。归拢类别的基金份额持有东说念主对基金财产清理后剩余钞票具有同等的分拨权。   基金财产未按前款（1）－（3）项轨则送还前，不分拨给基金份额持有东说念主。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产清理讲解经合适《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理公告于基金财产清理讲解报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产 清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲解登载在轨则网站上，并将清理讲解提 示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 期限。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）            招募说明书（更新）            第二十二部分 基金份额持有东说念主服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法联结的内容，请实时通过下述方式揣度基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面联结本招募说明书，并同意一说念内容。   对基金份额持有东说念主的服务主要由基金约束东说念主偏激他销售机构提供，以下是基金约束东说念主 提供的主要服务内容。基金约束东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权在合适 法律法例的前提下，增多和修改关连服务名目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导 致下述服务无法提供，基金约束东说念主不承担任何做事。   一、基金份额持有东说念主往来贵府的发送服务   基金约束东说念主提供场应酬易电子邮件对账单服务，基金约束东说念主将以电子邮件面容向定制 上述服务的个东说念主投资者（本基金是否向个东说念主投资者销售，请以本基金基金合同和招募说明 书关连条件为准）依期发送对账单等关连信息，电子邮件地址省略的的除外。   登记机构和/或基金约束东说念主不提供投资东说念主的场内往来（本基金是否援助场内往来，请以 本基金基金合同和招募说明书关连条件为准）对账单服务，投资东说念主可到往来网点打印或通 过往来网点提供的自助、电话、网上服务等渠说念查询。   二、在线服务   通过基金约束东说念主网站（www.tongtaiamc.com）、微信公众号（可搜索“同泰基金”                                               ），投资 东说念主可得到如下服务：   机构投资者通过基金约束东说念主网站，个东说念主投资者通过基金约束东说念主网站、微信公众号，可享 有场外基金往来查询、账户查询和关连基金信息查询等服务。   机构投资者可通过基金约束东说念主网站，个东说念主投资者可通过基金约束东说念主网站、微信公众号办 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新） 理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。相关基金约束东说念主电子直销具体王法请参见基 金约束东说念主网站关连公告和业务王法。   投资东说念主不错利用基金约束东说念主网站等获取基金和基金约束东说念主照章表示的各样信息，包括基 金的法律文献、基金公告、依期讲解和基金约束东说念主最新动态等各样贵府。   投资东说念主可通过基金约束东说念主网站、微信公众号，根据教导操作输入要商讨的问题，自助进 行关连问题的搜索及解答。   投资东说念主可通过基金约束东说念主网站、微信公众号得到投资商讨、业务商讨、信息查询、服务 投诉及建议、信息定制等专项服务。   三、客户服务中心电话服务   投资东说念主拨打基金约束东说念主客服服务中心热线400-830-1666（国内免远程话费）可享有如下 服务：   东说念主工服务：做事日逐日不少于8小时的东说念主工服务（法定节沐日除外）                                。投资东说念主不错通过该 热线得到投资商讨、业务商讨、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。   四、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过基金约束东说念主客户服务中心东说念主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、 传真及各销售机构网点柜台等不同的渠说念对基金约束东说念主和销售网点所提供的服务进行投诉 或提议建议。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新）             第二十三部分 其他应表示事项   本基金的其他应表示事项将严格按照《基金法》                       、《运作办法》、                              《销售办法》、                                    《信息表示 办法》等关连法律法例轨则的内容与款式进行表示，并在轨则媒介上公告。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）            招募说明书（更新）       第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明   招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他关连法律法例的要求及基金 合同的轨则，对 2023 年 10 月 24 日公布的《同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金 （FOF）招募说明书（更新）》进行了更新，本次要紧更新事项为更新了基金约束东说念主、基金托 管东说念主、关连服务机构等关连内容。此外，本基金展示了最新表示的依期讲解中的投资组合报 告及基金功绩情况。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）    招募说明书（更新）       第二十五部分 招募说明书存放偏激查阅方式   本招募说明书存放在本基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构的住所，投资东说念主可在办 公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来 为准。   基金约束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 同泰优选配置 3 个月持有期搀和型基金中基金（FOF）         招募说明书（更新）                 第二十六部分 备查文献