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易方达上证基准作念市公司债来回型灵通式指数证券投
资基金基金份额发售公告
基金贬责东说念主：易方达基金贬责有限公司
基金托管东说念主：兴业银行股份有限公司
二零二五年一月
易方达上证基准作念市公司债来回型灵通式指数证券投资基
金基金份额发售公告
伏击领导
字据中国证券监督贬责委员会《对于准予易方达上证基准作念市公司债来回型灵通式指数证
券投资基金注册的批复》（证监许可20241964 号）进行召募。
业银行股份有限公司，本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限包袱公司。
择网上现款认购、网下现款认购和网下债券认购 3 种样子，其中网下现款认购的日历为
易所对网上现款认购时候作出疗养，本公司将作出相应疗养并实时公告。基金贬责东说念主字据
认购的情况可稳妥疗养召募时候，并实时公告，但最长不起首法定召募期限。
证券来回所网上系统以现款进行的认购；网下现款认购是指投资东说念主通过基金贬责东说念主过火指
定的发售代理机构以现款进行的认购；网下债券认购是指投资东说念主通过基金贬责东说念主过火指定
的发售代理机构以债券进行的认购。
金账户。如投资者需要参与网下现款或网上现款认购，应使用上海证券来回所 A 股账户或
上海证券来回所证券投资基金账户；上海证券来回所证券投资基金账户只可进行本基金的
现款认购和二级商场来回。如投资者需要参与网下债券认购或基金份额的申购、赎回，则
应开立上海证券来回所 A 股账户。
投资者应保证用于认购的资金来源正当，投资者应有权自行驾御，不存在职何法律
上、合约上或其他方面的遏止。投资者已提交的身份证件或身份评释文献如已过有用期，
请实时办理相关更外行续，以免影响认购。投资者在认购时还应死守销售机构计议反洗钱
的相关要求，配合提供必要的客户身份信息与贵府。
投资东说念主应字据法律律例及证券来回所相关顺序进行债券认购，并实时履行因债券认购
导致的份额减执所涉信息裸露等义务。
本基金初度召募范围上限为 30 亿元东说念主民币（不包括召募期利息和认购用度，下同）。
在召募期落幕后，认购累计有用央求份额总和起首 30 亿份（折合为金额 30 亿元东说念主民
币），基金贬责东说念主将遴选全程比例阐发的样子完满范围的有用约束。当发生比例阐发时，
基金贬责东说念主将实时公告比例阐发情况与后果。未阐发部分的认购款项将在召募期落幕后退
还给投资者，由此产生的亏本由投资东说念主自行承担。
认购央求阐发比例的筹办要领如下：
认购央求阐发比例＝30 亿份/有用认购央求份额总和
投资者认购央求阐发份额=提交的有用认购央求份额×认购央求阐发比例
“有用认购央求份额总和”、“投资者认购央求阐发份额”皆不包括召募期利息和认
购用度。
当认购发生部分阐发时，认购央求阐发份额不受认购最低名额的戒指，将按照认购申
请阐发比例对每笔有用认购央求份额进行部分阐发处理，因对每笔认购明细处理的精度等
原因，最终阐发的累计有用认购份额（不包括召募期利息和认购用度）可能会稍微起首 30
亿份。最终认购央求阐发后果以本基金登记结算机构的记载为准。
投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
份或其整数倍；投资东说念主通过基金贬责东说念主理理网下现款认购的，每笔认购份额须在 10 万份以
上（含 10 万份）。网下债券认购的单只债券最低认购呈报数目为 1 手（东说念主民币 1000 元面
值债券为 1 手），起首 1 手的部分须为 1 手的整数倍。在本基金初度召募范围上限内，投
资东说念主不错屡次认购，单个投资东说念主的累计认购不设上限，但需稳妥相关法律律例、业务功令
以及本基金发售范围约束决议的顺序。如网下债券认购本事一说念投资东说念主对单只债券累计申
报数目悉数起首该只债券在方向指数中权重占比的，基金贬责东说念主有权一说念或部分拒却该债
券的认购呈报。
下现款认购、网下债券认购央求提交后如需肃除以销售机构的顺序为准。
接纳了认购央求，央求的得手阐发应以登记结算机构的阐发登记为准。投资东说念主不错在基金
公约顺利后到各销售机构查询最终成交阐发情况和认购的份额。
上海证券来回所上市来回。上市来回的计议事项将另行公告。
事项和顺序给以说明，投资者欲了解本基金的宝贵情况，请宝贵阅读刊登在本公司网站
（www.efunds.com.cn）和中国证监会基金电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的《易方达上证基准作念市公司债来回型灵通式指数证券投资基金招募说明书》。
投资者亦可通过本公司网站下载基金央求表格和了解基金召募相关事宜。
机构的具体顺序。
在基金贬责东说念主网站公示。
及直销中心专线电话（020-85102506）商讨购买事宜。
来回所，经上海证券来回所计议部门招供后，在基金贬责东说念主网站公示。基金上市后，指定
来回未在申购赎回代理券商的投资东说念主只可进行本基金的二级商场买卖，如投资东说念主需进行本
基金申购赎回来回，须指定来回或转指定来回到申购赎回代理券商。
本基金方向指数为上证基准作念市公司债指数。
（1）样本空间
（2）选样要领
在样本空间内，中式在上海证券来回所基准作念市品种名单范围内的一说念公司债行动指
数样本。
（3）指数筹办
遴选派许加权详细价钱指数要领筹办，筹办公式为：
讲述期指数 =（讲述期样本债券总市值 + 讲述期债券派息）/除数× 100
其中，讲述期样本总市值 = ∑(净价 + 应计利息) × 刊行量
该指数系列筹办用价钱为中证估值价钱，其他筹办用基础数据、除数疗养参见中证指
数有限公司网站发布的筹办与宝贵确定。
计议方向指数具体编制决议等指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本基金投资于上证基准作念市公司债指数成份券及备选成份券的金钱不低于基金金钱净
值的 90%且不低于非现款基金金钱的 80%，其投资方针是通过指数化投资，争取获取与方向
指数一样的总陈说，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化。本基金投资于证券期货商场，
基金净值会因为证券期货商场波动等成分产生波动，投资有风险，投资者在投老本基金前，
请谨慎阅读本基金招募说明书、基金公约、基金产物贵府节录等信息裸露文献，全面意志
本基金产物的风险收益特征和产物本性，充分议论自己的风险承受才气，感性判断商场，
自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、数目等投资行动作出颓落决策，承
担基金投资中可能出现的千般风险。
投老本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金独到风险、商场风险、贬责风险、流动
性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不
一致的风险、税收风险过火他风险等。本基金独到风险包括：（1）主要投资于债券商场的
风险；（2）指数化投资的风险，包括方向指数陈说与债券商场平均陈说偏离的风险、方向
指数波动的风险、方向指数发布时候较短的风险、方向指数编制决议带来的风险、基金投
资组合陈说与方向指数陈说偏离的风险、追踪舛错约束未达商定方针的风险、方向指数值
筹办出错的风险、指数编制机构罢手做事的风险等；（3）ETF 运作的风险，包括可接纳债
券认购导致的风险、基金来回价钱与份额净值发生偏离的风险、成份券停牌的风险、成份
券失约的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 筹办造作的风险、投资东说念主申购失败的风险、投资东说念主
赎回失败的风险、申购赎回清单缺陷风险、申购赎回清单璀璨成就分歧理的风险、基金份
额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构做事的风险、退市风险、基金分成特殊安
排的风险等；（4）投资特定品种（包括国债期货等金融滋生品、金钱撑执证券、信用滋生
品等）的独到风险等。
本基金的具体运作本性详见基金公约和招募说明书的商定。投老本基金可能濒临的一
般风险及独到风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、夹杂型
基金，高于货币商场基金。
本基金为指数型基金，主要遴选债券指数化投资计谋，构造与方向指数风险收益特征
一样的金钱组合，以完满对方向指数的有用追踪，具有与方向指数一样的风险收益特征。
字据本基金现行适用的计帐交收和申赎处理功令，当日买入的基金份额，当日不错卖
出或赎回；当日申购的基金份额，当日不错卖出或赎回。
投资者投资于本基金前请谨慎阅读证券来回所和登记结算机构对于 ETF 的相关业务规
则过火频频的更新，确保具备相关专科学问、明晰了解相关功令经由后方可参与本基金的
认购、申购、赎回及来回。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即示意对基金认购、申
购和赎回所触及的登记样子以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等相关的
交收样子及业务功令已经招供。
基金贬责东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初
始面值进行召募，在商场波动等成分的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元开动面值的风
险。
基金不同于银行储蓄，基金投资东说念主投资于基金有可能获取较高的收益，也有可能亏本
本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及
《基金公约》。
基金的过往事迹并不预示其将来进展，基金贬责东说念主贬责的其他基金的事迹并不组成对
本基金进展的保证。
一、本次发售基本情况
（一）基金称号
易方达上证基准作念市公司债来回型灵通式指数证券投资基金
基金代码：511110
认购代码：511113
场内简称：公司债易
扩位简称：公司债 ETF 易方达
（二）基金运作样子和类型
来回型灵通式、债券型证券投资基金、指数基金
（三）基金存续期限
不依期
（四）基金份额面值
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
（五）基金投资方针
通过指数化投资，争取获取与方向指数一样的总陈说，追求追踪偏离度及追踪舛错的
最小化。
（六）发售对象
稳妥法律律例顺序的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投
资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
（七）发售合作东说念主
川财证券有限包袱公司
注册地址：中国（四川）开脱交易历练区成皆高新区交子大路 177 号中海国外中心 B
座 17 楼
办公地址：四川省成皆高新区交子大路 177 号中海国外中心 B 座 17 楼
法定代表东说念主：崔秀红
计议东说念主：匡婷
计议电话：028-86583000
客户做事电话：028-86585518
网址：www.cczq.com
（八）发售时候安排与基金公约顺利
本基金的召募期限为自基金份额发售之日起不起首三个月。
本基金将自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 22 日进行发售。本基金的投资东说念主可选拔网
上现款认购、网下现款认购和网下债券认购 3 种样子，其中网下现款认购的日历为 2025 年
日，网下债券认购的日历为 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 22 日。如上海证券来回所对网
上现款认购时候作出疗养，本公司将作出相应疗养并实时公告。基金贬责东说念主字据认购的情
况可稳妥疗养召募时候，并实时公告，但最长不起首法定召募期限。基金召募本事召募的
资金应当存入有意账户，在基金召募行动落幕前 ，任何东说念主不得动用。基金召募期的债券由
发售代理机构给以冻结。
若 3 个月的召募期满，本基金仍未达到基金备案要求，基金贬责东说念主容许担一说念召募费
用，将已召募资金加计银行同期活期进款利息，在召募期落幕后 30 日内退还给认购东说念主，对
于基金召募本事网下债券认购所冻结的债券，应给以解冻。
（九）召募资金利息与召募债券权利的处理样子
通过基金贬责东说念主进行网下现款认购的有用认购资金在召募本事产生的利息，将折算为
基金份额归投资者系数，其中利息转份额以基金贬责东说念主的记载为准；网上现款认购和通过
发售代理机构进行网下现款认购的有用认购资金在登记结算机构计帐交收后至划入基金托
管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；在网下债券认购的冻结
本事，产生的权利字据中国证券登记结算有限包袱公司的业务功令进行处理。
（十）认购用度
本基金的认购遴选份额认购的原则。认购用度或认购佣金由认购基金份额的投资东说念主承
担，认购费率不起首 0.40%，主要用于基金的商场扩充、销售、登记结算等召募本事发生
的各项用度。认购费率如下表所示：
认购份额（S） 认购费率
S S≥100 万份 按笔收取， 1000.00 元/笔
理东说念主理理网下债券认购时不收取认购用度。
费率结构，按照不起首 0.40%的表率收取一定的佣金。
（十一）网上现款认购
通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东说念主，认购以基金份额央求，认购佣金、认
购金额的筹办公式为：
认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率
（或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）
认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款样子缴纳认购佣金。
例：某投资东说念主通过某发售代理机构以网上现款认购样子认购 1，000 份本基金，假设该
发售代理机构阐发的佣金比率为 0.40%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额
筹办如下：
认购佣金＝1.00×1，000×0.40%＝4.00 元
认购金额＝1.00×1，000×（1+0.40%）＝1，004.00 元
即假设该发售代理机构阐发的佣金比率为 0.40%，投资东说念主需准备 1，004.00 元资金，方
可认购到 1，000 份本基金基金份额。
网上现款认购以基金份额央求。单一账户每笔认购份额需为 1，000 份或其整数倍，最
高不得起首 99，999，000 份。投资东说念主不错屡次认购，单个投资东说念主的累计认购份额不设上限，
但需稳妥相关法律律例、业务功令以及本基金发售范围约束决议的顺序。
投资东说念主在认购本基金时，需按发售代理机构的顺序，备足认购资金，办理认购手续。
网上现款认购央求提交后，投资东说念主不错在当日来回时候内肃除指定的认购央求。
T 日通过发售代理机构提交的网上现款认购央求，由该发售代理机构冻结相应的认购
资金，登记结算机构进行计帐交收，并将有用认购数据发送发售合作东说念主，发售合作东说念主于网
上现款认购落幕后的 4 个责任日内将本体到位的认购资金划往基金召募专户。
在基金公约顺利后，投资东说念主应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他样子查询
认购阐发情况。
（十二）网下现款认购
（1）通过基金贬责东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额央求，认购用度和
认购金额的筹办公式为：
认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率
（或若适用固定用度的，认购用度＝固定用度）
认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）
（或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）
净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱
认购用度由基金贬责东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款样子缴纳认购用度。
有用认购款项在召募本事产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主系数，具体
份额以基金贬责东说念主的记载为准。利息折算的份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分
计入基金财产。
例：某投资东说念主通过基金贬责东说念主以网下现款认购样子认购本基金 800，000 份，认购费率
为 0.20%，假设认购金额产生的利息为 10 元，则投资东说念主需支付的认购用度和需准备的认购
金额筹办如下：
认购用度＝1.00×800，000×0.20%=1，600 元
认购金额＝1.00×800，000×（1＋0.20%）=801，600 元
该投资东说念主所得认购份额为：净认购份额＝800，000+10/1.00=800，010 份
即，若该投资东说念主通过基金贬责东说念主网下现款认购本基金 800，000 份，则该投资东说念主的认购
金额为 801，600 元，假设该笔认购金额产生利息 10 元，则可得到 800，010 份基金份额。
（2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购佣金和认购金额的筹办同通
过发售代理机构进行网上现款认购的筹办。
网下现款认购以基金份额央求。投资东说念主通过发售代理机构办理网下现款认购的，每笔
认购份额须为 1，000 份或其整数倍；投资东说念主通过基金贬责东说念主理理网下现款认购的，每笔认
购份额须在 10 万份以上（含 10 万份）。投资东说念主不错屡次认购，单个投资东说念主的累计认购份
额不设上限，但需稳妥相关法律律例、业务功令以及本基金发售范围约束决议的顺序。
投资东说念主在认购本基金时，需按销售机构的顺序，到销售网点办理相关认购手续，并备
足认购资金。网下现款认购央求提交后如需肃除以销售机构的顺序为准。
T 日通过基金贬责东说念主提交的网下现款认购央求，由基金贬责东说念主进行有用认购款项的清
算交收，实时将认购款项划往基金召募专户。其中，现款认购款项在召募期内产生的利息
将折算为基金份额归投资东说念主系数。
T 日通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由该发售代理机构冻结相应的认购
资金。在网下现款认购期内，各发售代理机构将每一个投资东说念主账户提交的网下现款认购申
请汇总后，通过上海证券来回所网上系统代该投资东说念主提交网上现款认购央求。之后，登记
结算机构进行计帐交收，并将有用认购数据发送发售合作东说念主，发售合作东说念主将本体到位的认
购资金划往基金召募专户。
在基金公约顺利后，投资东说念主应通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他样子查询
认购阐发情况。
（十三）网下债券认购
网下债券认购以单只债券手数呈报。投资东说念主通过基金贬责东说念主过火指定的发售代理机构
进行网下债券认购，单只债券最低认购呈报数目为 1 手（东说念主民币 1000 元面值债券为 1 手），
起首 1 手的部分须为 1 手的整数倍。投资东说念主应以 A 股账户认购。用于认购的债券必须是符
合要求的上证基准作念市公司债指数成份券和已公告的备选成份券。投资东说念主不错屡次提交认
购央求，但需稳妥相关法律律例、业务功令以及本基金发售范围约束决议的顺序。
投资东说念主在认购本基金时，需按销售机构的顺序，到销售网点办理认购手续，并备足认
购债券。网下债券认购央求提交后如需肃除以销售机构的顺序为准。认购照旧阐发不得撤
销。
（1）已公告的将被调出上证基准作念市公司债指数的成份券不得用于认购本基金。
（2）戒指个券认购范围：基金贬责东说念主可字据个券商场情况、价钱波动过火他颠倒情况，
决定是否对个券认购范围进行戒指，并在网下债券认购动手日前公警戒指认购范围的个券
名单。
（3）临时拒却个券认购：对于在网下债券认购本事价钱波动颠倒、认购呈报数目颠倒
或存在其它颠倒情况的个券，基金贬责东说念主可不经公告，一说念或部分拒却该债券的认购呈报。
认购份额＝ （第 i 只债券的价值×有用认购数目）／1.00
其中：
（1）i 代表投资东说念主提交认购央求的第 i 只债券，n 代表投资东说念主提交的债券总只数。如
投资东说念主仅提交了 1 只债券的央求，则 n＝1。
（2）“第 i 只债券的价值”=第 i 只债券在 T 日的估值价（注：如无特殊所指，则为
估值净价）+（D-1）日应计利息。其中，T 日为网下债券认购期终末一日，D 日为债券过户
日。
若某一债券在网下债券认购期终末一日至登记结算机构进行债券过户日的冻结本事发
生利息兑付等权利变动，由于投资东说念主获取了相应的权利，基金贬责东说念主将相应疗养应计利息
的筹办。
（3）“有用认购数目”是指由基金贬责东说念主阐发的并据以进行计帐交收的债券数目。
①对于经公警戒指认购范围的债券，基金贬责东说念主可阐发的认购数目上限的筹办样子详
见届时相关公告。
如若投资者呈报的某只债券认购数目总和大于基金贬责东说念主可阐发的认购数目上限，则
按照各投资东说念主的认购呈报数目同比例收取。对于贬责东说念主未阐发的认购债券，登记结算机构
将不办理债券的过户业务，闲居情况下，投资者未阐发的认购债券将在认购截止日后的 4
个责任日起可用。
②若某一债券在网下债券认购期终末一日至登记结算机构进行债券过户日的冻结本事
发生司法施行，基金贬责东说念主将字据登记结算机构阐发的本体过户数据对投资东说念主的有用认购
数目进行相应疗养。
认购佣金由销售机构向投资者收取，在销售机构允许的要求下，投资者可选拔以现款
或基金份额的样子支付认购佣金。
（1）如投资者选拔以现款样子支付认购佣金，则其需支付的认购佣金如下：
认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率
（2）如投资者选拔以基金份额支付佣金，则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额
如下：
认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率
净认购份额＝认购份额-认购佣金/1.00
以基金份额样子支付的认购佣金的筹办按四舍五入的要领保留到整数位。
例：某投资东说念主执有上证基准作念市公司债指数成份券中面值为 100 元的债券 A 和债券 B
各 100 手和 200 手，至某发售代理机构网点认购本基金，选拔以现款支付认购佣金。假设
认购期终末一日债券 A 和债券 B 的价值阔别 100.50 元和 106.50 元，基金贬责东说念主阐发的有
效认购数目为 100 手债券 A 和 200 手债券 B，发售代理机构阐发的佣金比例为 0.4%，则其
可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：
认购份额＝（100×10×100.50）/1.00+（200×10×106.50）/1.00＝313，500 份
认购佣金＝1.00×313，500×0.4%＝1，254 元
即投资东说念主可认购到 313，500 份本基金基金份额，并需另行支付 1，254 元的认购佣金。
例：续上例，假设该投资东说念主选拔以基金份额的样子缴纳认购佣金，则投资东说念主最终可得
的净认购份额为：
认 购 佣 金 ＝ 1.00× （ （ 100×10×100.50 ） /1.00 ） / （ 1+0.4% ） ×0.4% +1.00×
（（200×10×106.50）/1.00）/（1+0.4%）×0.4%=1，249 元
净认购份额＝313，500－1，249/1.00=312，251 份
定及证券来回所允许以债券认购 ETF 的相关顺序。
二、发售样子及相关顺序
（一）本基金在发售期内面向个东说念主和机构投资东说念主同期发售。
（二）本公司直销网点接纳单笔认购份额在 10 万份以上（含 10 万份）的投资东说念主的网
下现款认购本基金的央求以及单只债券认购呈报数为 1 手（东说念主民币 1000 元面值为 1 手）以
上、起首部分为 1 手的整数倍的网下债券认购本基金的央求。
（三）发售代理机构的代销网点接纳投资东说念主（ 不分机构和个东说念主）单笔认购份额为
金的央求；以及单只债券认购呈报数为 1 手（东说念主民币 1000 元面值为 1 手）以上、起首部分
为 1 手的整数倍的网下债券认购本基金的央求。
（四）发售期内投资东说念主不错屡次认购本基金。
三、投资者开户
投资者认购本基金时需具有上海证券来回所 A 股账户或上海证券来回所证券投资基金
账户。
已有上海证券来回所 A 股账户或上海证券来回所证券投资基金账户的投资者不消再办
理开户手续。
尚无上海证券来回所 A 股账户或上海证券来回所证券投资基金账户的投资者，需在认
购前执相关身份评释文献到中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的开户代理机构办
理上海证券来回所 A 股账户或上海证券来回所证券投资基金账户的开户手续。计议开设上
海证券来回所 A 股账户和上海证券来回所证券投资基金账户的具体要津和意见，请到各开
户网点宝贵商讨计议顺序。
账户使用留苦衷项：
海证券来回所证券投资基金账户；上海证券来回所证券投资基金账户只可进行本基金的现
金认购和二级商场来回。如投资者需要参与基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交
易所 A 股账户。
下债券认购的，应开立并使用上海证券来回所 A 股账户。
易方达基金贬责有限公司灵通式基金账户不成用于认购本基金。
应防范开户当日无法办理指定来回，建议投资者在进行认购前至少 2 个责任日办理开户手
续。
应防范：
（1）如投资者未办理指定来回或指定来回在不办理本基金发售业务的证券公司，需要
指定来回或转指定来回在可办理本基金发售业务的证券公司。
（2）当日办理指定来回或转指定来回的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行
认购前至少 1 个责任日办理指定来回或转指定来回手续。
四、本基金的认购要津
（一）网上现款认购的要津
基金发售日的上昼 9:30—11:30 和下昼 1:00—3:00（周六、周日及法定节沐日不受
理）。如上海证券来回所对网上现款认购时候作出疗养，本公司将作出相应疗养并实时公
告。
（1）开立上海证券来回所 A 股账户或上海证券来回所证券投资基金账户，办理指定交
易在发售代理机构。诓骗上海证券来回所网上系统以现款进行认购。
（2）在认购前向资金账户中存入满盈的认购资金。
（3）投资东说念主可通过填写认购录用单、电话录用、磁卡录用、网上录用等样子呈报认购
录用，可屡次呈报，呈报照旧阐发，认购资金即被冻结。
具体时候和认购手续以上海证券来回所和发售代理机构的相关功令为准。
（二）网下现款认购的要津
（1）本公司直销中心接纳认购份额在 10 万份（含 10 万份）以上的个东说念主、机构投资东说念主
的认购。
（2）业务办理时候：基金发售日的 9:00—16:00（周六、周日及法定节沐日不受理）。
（3）投资者在本公司直销中心办理基金认购手续时需提供的贵府，参见本公司网站上
公布的相关业务办理指南。
（4）投资者应在苛刻认购央求当日下昼 17:00 之前，将足额认购资金（含认购用度）
汇入本公司在工商银行、中国银行等开立的直销专户：
a.户名：易方达基金贬责有限公司直销专户
开户银行：中国工商银行广州市东城支行
账号：3602031419200088891
b.户名：易方达基金贬责有限公司直销专户
开户银行：中国银行广东省分行
账号：665257735480
c.其他直销专户信息，请见本公司网站。
投资者若未按上述意见划付认购资金，变成认购无效的，易方达基金贬责有限公司及
直销专户的开户银行不承担任何包袱。
（5）留苦衷项：
则当日提交的央求顺延受理。央求受理日历（即有用央求日）以资金到账日为准。在本基
金刊行截止日的 17:00 之前，若投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则投资者提交
的认购央求将可被认定为无效认购。
用途栏内容。
（1）业务办理时候：
基金发售日上昼 9:30—11:30 和下昼 1:00—3:00（周六、周日及法定节沐日不受理）。
（2）认购手续：
或转指定来回。
托央求书。呈报照旧阐发，认购资金即被冻结。
具体时候和认购手续以基金贬责东说念主或各发售代理机构的顺序为准。
（三）网下债券认购的要津
（1）如投资者以上海证券来回所上市来回的本基金方向指数成份券或备选成份券进行
网下债券认购的，应开立并使用上海证券来回所 A 股账户。
（2）在 A 股账户中具备满盈的稳妥要求的上证基准作念市公司债指数成份券和已公告的
备选成份券。
（1）业务办理时候：
基金发售日的 9:00—16:00（周六、周日及法定节沐日不受理）。
（2）投资者在本公司直销中心办理基金认购手续时需提供的贵府，参见本公司网站上
公布的相关业务办理指南。
（1）业务办理时候：
基金发售日上昼 9:30—11:30 和下昼 1:00—3:00（周六、周日及法定节沐日不受理）
（2）认购手续
具体时候和认购手续以各发售代理机构的顺序为准。投资者填写认购录用单，呈报一
经阐发，认购债券即被冻结。
五、过户登记与退款
本基金权利由登记结算机构在发售落幕后完成过户登记。
通过基金贬责东说念主进行的网下现款认购或网下债券认购，在发售期内被阐发无效的认购
资金或认购用度，将于认购央求被阐发无效之日起三个责任日内向投资者的结算账户划出，
在发售落幕后被阐发无效的认购资金或认购用度，将于验资完成日起三个责任日内向投资
者的结算账户划出。
六、基金的验资与基金公约顺利
基金召募期限届满，本基金具备基金备案要求的，基金贬责东说念主应当自召募期限届满之
日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会提交
验资讲述，办理基金备案手续。自中国证监会书面阐发之日起，基金备案手续办理罢了，
基金公约顺利。基金贬责东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日给以公告。
基金召募本事的信息裸露费、司帐师费、讼师费以过火他用度，不从基金财产中列支。
本基金召募失败时，基金贬责东说念主容许担一说念召募用度，将已召募资金加计银行同期活
期进款利息在召募期落幕后 30 日内退还给认购东说念主，发售代理机构将已冻结的债券解冻。
七、本次发售当事东说念主或中介机构
（一） 基金贬责东说念主
称号：易方达基金贬责有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
法定代表东说念主：刘晓艳
建造日历：2001 年 4 月 17 日
批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督贬责委员会，证监基金字20014 号
组织状貌：有限包袱公司
注册老本：13，244.2 万元东说念主民币
存续期限：执续规划
计议电话：4008818088
（二） 基金托管东说念主
称号： 兴业银行股份有限公司
住所： 福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦
法定代表东说念主：吕家进
成立地间：1988 年 8 月 22 日
批准建造机关和批准建造文号：中国东说念主民银行总行，银复〔1988〕347 号
组织状貌：股份有限公司
注册老本：207.74 亿元东说念主民币
存续本事：执续规划
基金托管阅历批文及文号：证监基金字〔2005〕74 号
（三） 销售机构
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海
市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
法定代表东说念主：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：4008818099
计议东说念主：梁好意思
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销中心销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
（1）网下现款发售代理机构
暂无。
（2）网下债券发售代理机构
暂无。
基金贬责东说念主可字据本体情况变更或增减网下现款发售代理机构和网下债券发售代理机
构，并在基金贬责东说念主网站公示。
网上现款发售通过具有基金销售业务阅历的上海证券来回所会员单元办理，具体名单
可在上海证券来回所网站查询。
（四） 登记结算机构
称号：中国证券登记结算有限包袱公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表东说念主：于文强
计议东说念主：郑奕莉
电话：（021）58872935
传真：（021）68870311
（五） 讼师事务所和承办讼师
讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所
住所：广东省广州市河汉区珠江东路 16 号 24-26 层
办公地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 26 楼
负责东说念主：祝志群
电话：020-83338668
传真：020-83338088
承办讼师：郭东雪、谭俊辉
计议东说念主：谭俊辉
（六） 司帐师事务所和承办注册司帐师
本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊粗鄙联合）。
司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊粗鄙联合）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
主要规划时势：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
施行事务联合东说念主：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
承办注册司帐师：赵雅、林亚小
计议东说念主：赵雅
八、本基金网下债券认购清单
本基金召募本事，网下债券认购名单如下表所示。对于在网下债券认购本事价钱波动
颠倒，认购呈报数目颠倒或存在其它颠倒情况的个券，基金贬责东说念主可不经公告，一说念或部
分拒却该债券的认购呈报。
债券代码 债券简称 债券代码 债券简称 债券代码 债券简称 债券代码 债券简称
易方达基金贬责有限公司
